Lignes de facture (tfacp5510m000)

Cette session permet de définir les lignes de facture pour une facture importée à l'aide d'un périphérique externe tel qu'un outil de numérisation des factures.

Remarque

Vous ne pouvez accéder à cette session que si la facture n'est pas créée manuellement.

Sté financière

Code de la société financière dans laquelle la facture fournisseur est générée.

Journal

Journal de la facture.

Document

Numéro de facture du document pour lequel les lignes doivent être ajoutées.

N° de ligne

N° de séquence de la ligne de facture.

Remarque

Par défaut, les factures sont enregistrées sur le numéro de ligne zéro.

Ligne de détail de facture

N° de séquence réel de la ligne de facture.

Type ligne de facture

Indique le type de ligne de la facture.

Valeurs autorisées

Commande: Les lignes de facture sont associées aux commandes. Ces lignes peuvent être rapprochées des lignes de commande, des réceptions, des consommations et des coûts globaux.
Coûts: La ligne de facture est associée à une facture d'achat direct.
Coûts globaux: La ligne de facture concerne les coûts globaux.

Tiers

Tiers facturant par lequel la facture est envoyée.

Description

Description d'origine des lignes de facture numérisées ou importées.

Remarque

Si la ligne de facture est créée manuellement, Infor LN vous permet de spécifier la valeur de ce champ.

Article

Code de l'article.

Remarque

Cette valeur est déterminée à l'aide d'un périphérique de numérisation externe et n'est utilisée que pour les lignes de facture associées à l'ordre.

Description de l'article

Description de l'article.

Quantité

Quantité de marchandises facturées.

Quantité en unité de stock

Unité dans laquelle la quantité facturée est exprimée.

Type coût global

Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur, comprenant notamment le transport, la gestion, et l'assurance.

Remarque

Ce champ est renseigné lors de l'importation des factures fournisseurs.
Les lignes de facture sont rapprochées des lignes de coût global ayant le même Type de coût global.

Description

Description ou nom du code.

Prix

Prix unitaire de la ligne de facture.

Devise

Devise dans laquelle le prix unitaire de la ligne de facture est exprimé.

Unité de prix

Prix unitaire de la quantité facturée.

Montant total

Montant total de la facture numérisée.

Cette valeur est calculée à l'aide de la formule quantité * prix unitaire.

Montant d'escompte

Montant total de remise applicable à la ligne de facture.

Cette valeur inclut la remise sur commande (pourcentage sur la ligne de facture) et les remises de ligne de facture totale.

Montant net ligne

Montant net de la ligne de facture.

Devise

Devise dans laquelle le montant net de la ligne est exprimé.

Ecritures saisies

Montant de l'écriture saisi pour la ligne de facture.

Montant de TVA

Montant de TVA de la ligne de facture, exprimé en devise de facturation.

Montant total ligne TTC

Montant total de la ligne de facture incluant le montant de TVA.

Code TVA

Code utilisé pour calculer la TVA applicable pour la ligne de facture.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut des détails de la TVA lorsque les factures sont numérisées et qu'un seul code TVA est applicable pour la ligne de facture.

Pour les factures manuelles, Infor LN utilise les codes Groupe de taxes, les codes TVA agrégés et les codes de retenue à la source.

Sté logistique

Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur ou le bon de livraison est créé.

Commande

Numéro de commande fournisseur associée à la facture.

Remarque

Par défaut, cet ordre est utilisé pour le rapprochement avec les lignes de facture.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison de la ligne de facture.

Rapproché

Si cette case est cochée, la ligne de facture est rapprochée avec la commande.

Remarque

Cette valeur est définie sur Sans objet si le Type ligne de facture est Coûts.

Erreurs/avertissements

Indique si la ligne de facture est correctement enregistrée.

Valeurs autorisées

Non: Les erreurs/avertissements ne sont pas journalisés pour la facture.
Avertissements: Des avertissements sont journalisés pour la facture dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000).
Erreurs: Les erreurs et les avertissements sont journalisés pour la facture dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000).

Texte

Si cette case est cochée, un texte associé à la facture est présent.

Pays TVA

Code du pays TVA dans lequel la TVA doit être réglée pour la ligne de facture.

TVA reportée

Montant de TVA reportée de la facture.