Audit des montants de compte bloqué (tfacp3250m000)
Cette session permet de contrôler les montants de la facture de sous-traitance imputés à un compte bloqué.
Dans les champs Montant d'écart maximal et Pourcentage d'écart max., vous pouvez définir la différence autorisée entre le montant imputé et le montant de l'accord.
LN imprime les montants imputés supérieurs au maximum que vous indiquez.
- Sous-traitant
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Permet de sélectionner un tiers facturant dont la case Sous-traitance est cochée.
- Journal
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Permet de sélectionner un journal.
- Facture
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Numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures.
- Liste complète
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Si cette case est cochée, les comptes suivants sont imprimés pour chaque facture :
- le compte collectif,
- le compte auquel les lignes d'écritures sont imputées.
- Montant d'écart maximal
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Permet d'indiquer l'écart maximum entre le montant imputé au compte bloqué et le montant de l'accord.
LN imprime le montant lorsqu'il est supérieur au montant et au pourcentage d'écart que vous indiquez.
- Pourcentage d'écart max.
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Permet d'indiquer le pourcentage d'écart maximum entre le montant imputé au compte bloqué et le montant de l'accord de versement d'origine.
LN imprime le montant lorsqu'il est supérieur au montant et au pourcentage d'écart que vous avez indiqué.