Présentation détaillée du relevé (tfacp3114m000)

Numéro de séquence de la présentation détaillée du relevé de compte, qui peut être défini dans la session Présentations de relevé (tfacp3512m000).

Langue utilisée pour le relevé de compte.

Description ou nom du code.

Numéro de séquence qui détermine la séquence des données.

Variable permettant d'indiquer les données incluses dans la lettre de relevé.

Vous pouvez définir un format pour 16 variables différentes. Pour chaque variable sélectionnée, une colonne est imprimée sur la lettre de relevé.

Pour imprimer le numéro de facture du tiers sur l'état, sélectionnez N° de facture tiers.

Document sélectionné

Ce statut est attribué aux factures sélectionnées pour règlement (client/fournisseur) dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.

Document envoyé au tiers

Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.

Document accepté par le tiers

Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).

Document envoyé à banque

Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.

Document reçu

Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.

Document accepté/envoyé

Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.

Document réglé

Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.

Document rejeté

Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Format utilisé pour l'impression de la variable sélectionnée sur une lettre donnée.

LN affiche ce format lorsque la variable est définie. Le format est déterminé par :

• le format de date, défini dans la session Présentation du relevé (tfacp3112s000),
• le code Langue, défini dans la session Langues (tcmcs0146m000).

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si vous avez sélectionné Référence comme variable.

Description de la variable sélectionnée.

Emplacement d'impression de la variable sur la lettre de relance dans le relevé de compte.

Position de début de l'en-tête de colonne à imprimer dans l'état du relevé de compte.