Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100)

Journal du document.

Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session.

Numéro du document.

La combinaison du journal et du numéro de document permet d'identifier les factures.

Facture d'achat direct: La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
Factures liées aux commandes fourn.: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée aux coûts globaux: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Factures liées aux ordres de transport: La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Etat d’avancement du traitement de la facture.

Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement.

Indique si le budget permet le traitement de cette facture.

Cette facture ne peut être traitée que si le statut du budget est OK ou Sans objet.
Si le statut du budget est Vérification non terminée, sélectionnez Vérifier le budget dans le menu approprié.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

OK
Sans objet
Vérification non terminée
Exception de budget

Général

Tiers

Tiers facturant dont vous avez reçu la facture.

Facture fournisseur

Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.

Référence

Texte défini pour référence interne.

Date de facture

Date de création de la facture. LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Valeur par défaut

LN calcule la date d'échéance à l'aide de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Il est possible de modifier cette date.

Exemple

Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de règlement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session.

NRF

Numéro de référence de facture du fournisseur lié à la facture fournisseur.

Remarque

Infor LN renseigne cette valeur lorsque le code QR est décodé.

Date facture fournisseur

Date de facture TVA de la facture fournisseur.

Remarque

Infor LN renseigne cette valeur lorsque le code QR est décodé.

Commande

Ordre

Commande fournisseur liée à la facture.

Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est :

Rapproché
Approuvé

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Code Chargement

Dans LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

Code Expédition

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Cluster d'ordres de transport

Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance.

Montants

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Type de taux de change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Taux de change

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Taux défini

Taux défini, calculé comme suit :

Taux défini = Taux de change * Facteur de conversion

Devise

Devise de facturation.

Remarque

Pour une Facture d'achat direct, LN affiche la devise définie pour le tiers facturant.

Balance in Home Currency

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA: Pays TVA du tiers déterminé selon la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.
Dépt/Région TVA: Département et/ou région du pays associé au tiers.
N° identification tiers: Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.
Nom légal: Code du nom légal lié à l'entreprise associée au tiers.

TVA

Niveau de calcul de TVA

Niveau de calcul de la TVA de la facture.

Valeur par défaut

Le niveau de calcul de la TVA par défaut est défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Pays/code TVA

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le pays TVA défini dans les détails de l’ordre que vous avez sélectionné.

Code TVA

Code TVA pour le calcul de la TVA sur la facture.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le code TVA de l’ordre sélectionné.

Montant TVA en devise de règlement

Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.

Montant TVA en devise société

Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Période de TVA

Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.

Période de TVA

Période au cours de laquelle la TVA a été réglée.

Code Groupe de taxes

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

Taxe sur la valeur ajoutée
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Charges sociales retenues à la source

TVA agrégée

Indique que le code TVA est un code TVA agrégé

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification de TVA propre, déterminé par l'application en fonction de la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Détail

Type d'achat

Type d’achat des achats effectués.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, LN recherche un type d’achat dans l’ordre suivant :

Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis, LN vérifie le type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le journal, qui constitue une partie du numéro d'identifiant de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le numéro de document, qui constitue une partie du numéro d'identifiant de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

N° TVA fournisseur

Numéro de TVA du tiers facturant.

Numéro de ligne du programme d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ affiche la ligne de l'échéancier de règlement ou le numéro d'expédition de la facture d'origine à laquelle cet avoir est lié.

Divers

Texte interne: Si cette case est cochée, il existe un texte pour la facture.

Données règlement fourn.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

la date d'échéance du règlement,
la date d'expiration de la période de remise,
le montant de la remise.

Méthode de règlement fourn.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

le montant maximum,
la date d'exigibilité,
les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Raison administrative (IRS1099)

Motif règlement.

Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants :

La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session.
Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est stockée.

Code Description supplémentaire

Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Majoration pour retard de règlement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Accord de versement

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Données règlement fourn.

Tiers payé d'origine

Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d’origine est remplacé par la société d’affacturage.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Adresse tiers payé

Adresse du tiers payé.

Ligne d'adresse 1

Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).

Nom

Nom du tiers.

N° d'affacturage

Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage.

Echéancier de règlement

Accords qui régissent les montants à payer d'ici à la période de règlement. Vous pouvez associer un échéancier de règlement aux conditions de règlement et, par conséquent, aux factures clients et factures fournisseurs.

Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant de la facture qui doit être payée au cours d'une période spécifique, la méthode utilisée pour le règlement et les conditions de remise qui s'appliquent à ce dernier.

Remarque

Dans de nombreuses sessions, l'échéancier de règlement fait référence à une ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, l'échéancier de règlement fait référence à une expédition.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance.

Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case.

La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si :

le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant,
Il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000),
le tiers n'est pas un tiers occasionnel.

Banque

Banque dest.

Banque du tiers.

Compte bancaire

Numéro de compte bancaire du tiers.

IBAN

Numéro de compte bancaire international du tiers.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Données d'autorisation

Motif blocage

Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approbatr affecté

Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approuver avant le

La facture doit être approuvée avant cette date.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Compte collectif/dimensions

Compte collectif

Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

Dimensions 1-12

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Montant

Montant net de la facture : montant facturé total moins montant de TVA total.

Récapitulatif

Coûts à préciser

Montant total qu'il convient de spécifier en raison de rapprochements réalisés avec une ligne d'ordre relative à des articles de coûts pour lesquels des coûts sont à préciser.

Montant rapproché

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant total spécifié pour les articles coût pour lesquels des coûts sont à préciser.

Coûts globaux rapprochés

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des coûts globaux.

Ecritures saisies

Montant total des transactions de coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans l'onglet Coûts supplémentaires ou dans la session Coûts supplémentaires (tfacp1101m100).

Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant total des écritures saisies pour cette facture dans la session Répartition comptable (tfacp1120m000).

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Montant non affecté = (montant net + coûts à spécifier) - (montant rapproché + coûts globaux rapprochés + écritures saisies + écritures portant sur des coûts à préciser)

Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant facturé qui n’est pas encore affecté aux écritures.

Différence prix

Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Le montant de la différence de prix peut également inclure une différence de change si le taux de change de la devise de l’ordre est différent de celui de la facture.

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

N° de lot

Exercice/période lot: Exercice au cours duquel le lot a été créé.
/: Période comptable au cours de laquelle le lot a été créé.
N° de lot: Numéro du lot de factures fournisseurs.
N° de lot: Référence de lot.
Utilisateur: Utilisateur qui a finalisé le lot.

Autre

TVA Retenue à la source

Si cette case est cochée, retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture.

Document d'approbation

Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée avec succès, LN affiche le journal pour approbation dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce journal. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Approbation document

Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche un numéro de document dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Texte

Vous pouvez saisir ici des informations et des commentaires supplémentaires.