Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Journal de la facture fournisseur.

Vous sélectionnez ce journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000). LN l'utilise pour identifier la facture, ainsi que le numéro de document dans le champ suivant.

Numéro de document de la facture fournisseur. Dans LN, il permet d’identifier la facture, avec le journal du champ précédent.

Valeurs autorisées

Si d’autres numéros de série sont définis pour le journal de cette facture dans la session Série de journaux (tfgld0114m000), vous pouvez sélectionner un autre numéro de série.

Valeur par défaut

LN saisit un numéro de série défini dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).

Une fois ce champ renseigné, LN définit le champ Statut de la facture sur Enregistré.

Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs, des ordres de transport, des coûts globaux ou d'autres coûts.

En fonction du type de facture choisi, une des deux procédures de traitement des factures fournisseurs est lancée depuis cette session :

• Facture d'achat direct

  Saisie de lignes de transaction dans l'onglet Répartition comptable.

• Factures liées aux commandes fourn., Facture liée aux coûts globaux ou Factures liées aux ordres de transport.

  Rapprochement, saisie de coûts supplémentaires et approbation dans la session en cours.

Exemple

Si un constructeur automobile souhaite acheter des pneus, il génère une commande fournisseur. Si la facture relative à ces pneus est enregistrée, le type de facture doit être Factures liées aux commandes fourn.. LN rapproche la facture de la commande fournisseur.

Si un constructeur automobile souhaite acheter du café pour ses distributeurs automatiques de boissons, LN ne génère pas de commande fournisseur. En effet, cette dépense n’est pas liée à l’activité de fabrication et de vente de voitures. La facture enregistrée pour le café doit être du type Facture d'achat direct. Cette facture ne sera pas soumise au processus de rapprochement.

Etat d’avancement du traitement de la facture.

Si cette case est cochée, la facture a été approuvée pour le règlement.

Si cette case n'est pas cochée, et si l’approbation de règlement est requise pour la facture, cette dernière ne pourra pas être sélectionnée dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000).

Indique si le budget permet le traitement de cette facture.

• Cette facture ne peut être traitée que si le statut du budget est OK ou Sans objet.
• Si le statut du budget est Vérification non terminée, sélectionnez Vérifier le budget dans le menu approprié.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

• OK
• Sans objet
• Vérification non terminée
• Exception de budget

Tiers

Tiers facturant.

Valeur par défaut

Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn., Facture liée aux coûts globaux ou Factures liées aux ordres de transport et qu'un numéro d'ordre est saisi dans le champ Ordre, LN affiche le tiers associé à l'ordre.

Facture fournisseur

Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant.

Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Remarque

Vous devez saisir ce numéro si N° de facture obligatoire est sélectionné dans l’onglet Général de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Référence

Vous pouvez saisir un texte à utiliser pour référence interne.

Date de facture

Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple.

Valeur par défaut

Par défaut LN saisit la date courante.

Date d'échéance

Date à laquelle la facture aurait dû être réglée.

Valeur par défaut

Si des conditions de règlement sont associées à la facture, la date d’échéance est calculée en conséquence. Sinon, LN saisit la date courante.

Ligne de référence

Si un bordereau de paiement est lié à la facture, ce champ doit contenir la ligne de référence du bordereau de paiement.

Ordre

Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :

• Articles commandés
• les accords de prix,
• Dates de livraison
• Expédition
• Facturation

Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes.

Vous pouvez effectuer un zoom sur une liste de lignes de commandes fournisseurs pour lesquelles les règlements ont été enregistrés.

Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn. ou Facture liée aux coûts globaux, vous pouvez sélectionner une commande fournisseur.

Si la case Rapprochement automatique est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), LN tente de rapprocher automatiquement l’ordre saisi dans ce champ et la facture.

Bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Si la case Rapprochement automatique est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), LN tente de rapprocher automatiquement les ordres liés au bon de livraison de la facture.

Code Chargement

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.

Code Expédition

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.

Cluster d'ordres de transport

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.

Montant

montant de la facture,

Valeur par défaut

LN affiche le montant de l’ordre défini dans les détails de l’ordre que vous avez sélectionné si :

• Dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), la case Montant de la commande par défaut comme montant de facture est cochée.
• Dans la session actuelle, le champ Type de facture a une valeur différente de Facture d'achat direct.

Devise

Devise de facturation.

Remarque

Pour une Facture d'achat direct, LN affiche la devise définie pour le tiers facturant.

Montant en DS

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société

Devise société utilisée pour le montant.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Taux de change

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Taux défini

Taux défini, calculé comme suit :

Taux défini = Taux de change * Facteur de conversion

Base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Type de taux de change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Pays/code TVA

Pays TVA du tiers déterminé selon la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays associé au tiers.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Nom légal

Code du nom légal lié à l'entreprise associée au tiers.

Niveau de calcul de TVA

Niveau de calcul de la TVA de la facture.

Valeur par défaut

Le niveau de calcul de la TVA par défaut est défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Pays/code TVA

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le pays TVA défini dans les détails de l’ordre que vous avez sélectionné.

Code TVA

Code TVA pour le calcul de la TVA sur la facture.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le code TVA de l’ordre sélectionné.

Montant TVA en devise de règlement

Si vous avez sélectionné En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, LN affiche le montant de la TVA à payer sur le montant de la facture. LN calcule le montant de la TVA avec le code TVA saisi.

S’il s’agit d’un code TVA simple, vous pouvez modifier le montant de TVA.

S’il s’agit d’un code TVA multiple, vous pouvez modifier les montants de TVA dans la session Détails TVA (tfgld1109m000). Dans le menu approprié, sélectionnez Détails TVA pour lancer la session.

Montant TVA en DS

Montant de TVA calculé dans l'une de vos devises société.

Période de TVA

Exercice et période de TVA au cours desquels la TVA sur le montant facturé est réglée.

Code Groupe de taxes

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

• Taxe sur la valeur ajoutée
• Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
• Charges sociales retenues à la source

TVA agrégée

Indique que le code TVA est un code TVA agrégé

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification de TVA propre, déterminé par l'application en fonction de la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Type d'achat

Type d’achat des achats effectués.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, LN recherche un type d’achat dans l’ordre suivant :

1. Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
2. Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
3. Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis, LN vérifie le type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, vous pouvez saisir le journal de la facture d'origine à laquelle vous liez cet avoir.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, vous pouvez saisir le numéro de document de la facture d'origine à laquelle vous liez cet avoir.

Numéro de ligne du programme d'origine

Si cette facture est un avoir, vous pouvez saisir la ligne de l'échéancier de règlement de la facture d'origine à laquelle vous liez cet avoir.

N° TVA fournisseur

Numéro de TVA du tiers facturant.

Motif blocage

Vous pouvez saisir un motif de blocage pour bloquer le traitement de cette facture.

Si vous définissez des motifs de blocage par défaut, LN relie automatiquement l’un d’eux aux factures enregistrées ne nécessitant pas d’approbation de règlement.

Si la facture nécessite une approbation de règlement et si l’utilisateur ayant enregistré la facture est autorisé à approuver le règlement, LN n’associe pas de motif de blocage par défaut à la facture. Le champ Motif blocage reste vide. Cependant, si l’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation nécessaire, LN associe un motif de blocage par défaut à la facture.

Banque du tiers

Banque du tiers facturant.

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Montant non affecté = (montant net + coûts à spécifier) - (montant rapproché + coûts globaux rapprochés + écritures saisies + écritures portant sur des coûts à préciser)

Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant facturé qui n’est pas encore affecté aux écritures.

Remaining Amount

The indicator shows whether the remaining amount is a debit or a credit amount.

Montant restant TTC

Montant brut restant.

Texte interne

Si cette case est cochée, il existe un texte pour la facture.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Méthode de règlement fourn.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Si la case Méthode de règlement obligatoire est cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), vous devez lier une méthode de règlement à la facture ou aux lignes de l’échéancier de règlement.

Raison administrative (IRS1099)

Motif du règlement en devise étrangère.

Vous pouvez saisir un code dans ce champ si :

• La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
• le code Pays du tiers est différent du code Pays de la société dans laquelle la facture est créée.

Remarque

Si des données ont été saisies pour le tiers payé spécifié dans la session Tiers payé - détails 1099 (tccom4126s000), ce champ est obligatoire.

Code Description supplémentaire

Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Majoration pour retard de règlement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Accord de versement

Si vous avez un accord de versement avec le tiers facturant, ce champ contient cet accord.

Motif trésorerie

Si la facture fournisseur doit être incluse dans le relevé de trésorerie, ce champ contient le motif trésorerie.

Tiers payé d'origine

Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d’origine est remplacé par la société d’affacturage.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Ligne d'adresse 1

Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

N° d'affacturage

Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage.

Echéancier de règlement

Si cette case est cochée, il existe un échéancier de règlement pour cette facture.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, la facture appartient à la commande de sous-traitance.

La facture appartient à une facture de sous-traitance si les conditions suivantes se vérifient :

• le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant,
• il existe des données de base de sous-traitance pour le tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000).

Banque du tiers

Banque du tiers facturant.

Ce champ est vide si l’échéancier de règlement est associé à une facture. La banque est définie séparément pour chaque ligne de l’échéancier.

Compte bancaire

Numéro de compte bancaire du tiers.

IBAN

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Ligne de référence

Si un bordereau de paiement est lié à la facture, ce champ doit contenir la ligne de référence du bordereau de paiement.

Approbatr affecté

approbateur affecté pouvant supprimer le motif de blocage ou approuver le règlement d’une facture.

Motif blocage

Vous pouvez saisir un motif de blocage pour bloquer le traitement de cette facture.

Si vous définissez des motifs de blocage par défaut, LN relie automatiquement l’un d’eux aux factures enregistrées ne nécessitant pas d’approbation de règlement.

Si la facture nécessite une approbation de règlement et si l’utilisateur ayant enregistré la facture est autorisé à approuver le règlement, LN n’associe pas de motif de blocage par défaut à la facture. Le champ Motif blocage reste vide. Cependant, si l’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation nécessaire, LN associe un motif de blocage par défaut à la facture.

Approuver avant le

Date avant laquelle la facture doit être approuvée pour règlement.

Compte collectif

Compte collectif dans lequel l’écriture sera imputée.

LN détermine le compte collectif à partir du groupe financier tiers.

Dimensions

Dimensions auxquelles l’écriture sera imputée.

Pour les factures associées aux commandes fournisseurs, LN extrait les dimensions à partir du schéma d’intégration si les conditions suivantes sont remplies :

• Les détails de la commande fournisseur sont saisis dans la facture.
• Le type de document d’intégration pour la comptabilité analytique des auto-factures a été initialisé dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, LN extrait, pour les types de dimension sans schéma d’intégration défini, les dimensions de la même manière que pour les factures de coût et de transport.

Pour les factures de coût et de transport, extrait, pour chaque type de dimension, les dimensions dans l’ordre suivant :

1. A partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000)
2. A partir des comptes collectifs du groupe financier tiers, spécifiés dans la session Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100)

Les montants de TVA sont aussi imputés à ces dimensions. Si des dimensions obligatoires sont liées aux comptes de TVA et si aucune dimension n’est définie pour les comptes collectifs, LN impute les montants de TVA aux dimensions que vous indiquez dans la session Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou la session Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000).

Montant net

Montant facturé total, après déduction des montants de TVA, des corrections et des avoirs.

Coûts à préciser

Montant total qu'il convient de spécifier en raison de rapprochements réalisés avec une ligne d'ordre relative à des articles de coûts pour lesquels des coûts sont à préciser.

Montant rapproché

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant total spécifié pour les articles coût pour lesquels des coûts sont à préciser.

Coûts globaux rapprochés

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des coûts globaux.

Ecritures saisies

Montant total des transactions de coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans l'onglet Coûts supplémentaires ou dans la session Coûts supplémentaires (tfacp1101m100).

Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant total des écritures saisies pour cette facture dans la session Répartition comptable (tfacp1120m000).

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Montant non affecté = (montant net + coûts à spécifier) - (montant rapproché + coûts globaux rapprochés + écritures saisies + écritures portant sur des coûts à préciser)

Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant facturé qui n’est pas encore affecté aux écritures.

Différence prix

Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Le montant de la différence de prix peut également inclure une différence de change si le taux de change de la devise de l’ordre est différent de celui de la facture.

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

Procédure de rapprochement

L'une des options suivantes :

• Rapprocher de la commande fournisseur
• Rapprocher de la réception d'achat
• Rapproch. avec l'achat de consommations
• Sans objet

Document d'approbation

Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée avec succès, LN affiche le journal pour approbation dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce journal. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Approbation document

Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche un numéro de document dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

TVA Retenue à la source

Si cette case est cochée, la facture inclut le montant de la retenue d'impôt à la source.

Montant net à payer au tiers

Montant net de la facture fournisseur.

Montant en devise société

Montant net de la facture fournisseur dans la devise société.

Retenue d'impôt à la source

Montant de la retenue d’impôt à la source.

Montant en devise société

Montant de la retenue d’impôt à la source dans la devise société.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Montant en devise société

Montant de la retenue des charges sociales à la source dans la devise société.

Charges sociales (frais de la société)

Montant des charges sociales (frais).

Montant en devise société

Montant des charges sociales (frais) dans la devise société.

Vous pouvez saisir ici des informations et des commentaires supplémentaires.