Données rapprochées par facture (tfacp2556m100)

Cette session permet d'afficher les montants affectés à une facture.

Facture

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Type de transaction de factures

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Numéro de document de la facture.

Numéro de ligne de facture

n° de séquence de la ligne de facture.

Cette valeur permet d'identifier la facture à rapprocher avec la commande.

Ligne de détail de facture

N° de séquence de la ligne de détail de facture.

Cette valeur permet d'identifier la ligne de facture à rapprocher avec la commande.

Type rapprochement

Journal de l'écriture de rapprochement générée.

Cohérence TVA

TVA agrégée

Type d'enregistrement

N° identification

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement

Tiers vendeur

Pays TVA

Dépt/Région TVA

Dépt/Région TVA

Type d'enregistrement

N° d'identification

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Type de commande
Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Commande

Commande fournisseur liée à la facture.

Valeurs autorisées

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

N° de séquence

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Réception

Numéro de réception.

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception.

Bon livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Séquence de consommation

Numéro de séquence de consommation.

Séquence d'inspection de consommation

Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.

Ligne paiement échelonné

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description de la ligne de paiement échelonné.

N° ligne de coût global

Numéro de la ligne de coût global.

Type objet de gestion

Type d'objet de gestion utilisé pour la distribution de rattachement.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Réception commande fournisseur
  • Réceptions échéancier d'achat
  • Ligne paiement échelonné fournisseur
  • Ligne réception magasin
Code Chargement

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.

Code Expédition

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.

Cluster d'ordres de transport

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.

Date d'expédition

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

Ligne cluster ordres transport

Ligne du cluster d'ordres de transport.

Mnt commande en devise de commande

Montant total de la commande.

Devise de commande

Devise de la commande.

Quantité commande en unité de stock

Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Montant facturé

montant de la facture,

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Quantité facturée

Nombre d'articles réellement facturés.

Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)

Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.

Article

Article commandé.

Description de l'article

Description de l'article commandé.

Date d'approbation

Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.

Exercice d'approbation

Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Objet de gestion

Objet de gestion.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Pays TVA

Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture rapprochée.

Code TVA

Code TVA.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.

Pays TVA

Codes TVA par pays de la commande.

Code TVA

Code TVA.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.

Référence importation

Numéro de référence spécifié pour la réception de l'ordre d'importation. Ce numéro est défini par défaut à partir de la réception en magasin de la commande fournisseur.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le numéro de Commande et le Bon de livraison sont spécifiés pour la réception en magasin.