Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000)

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Numéro de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de réception.

Numéro de séquence de la réception.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Première partie du numéro de facture, qui indique le journal.

Numéro du document.

Une des procédures suivantes :

• Rapprocher de la commande fournisseur
• Rapprocher de la réception d'achat
• Rapproch. avec l'achat de consommations
• Sans objet

Quantité facturée.

Devise de facturation.

Montant rapproché.

Devise de facturation.

Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.

Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.

Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.

Période au cours de laquelle facture est approuvée et les écritures imputées.

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s’est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.