Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000)

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

1. Brouillon--> Enregistré
2. Enregistré--> Rapproché
3. Rapproché--> Approuvé
4. Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur de la ligne de réception est créée.

Numéro de commande fournisseur à rapprocher de la facture.

Si la facture doit être rapprochée d'une commande unique, Infor LN vous permet d'indiquer le numéro de commande. Dans le cas d'un rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande fournisseur. Cette valeur permet de rapprocher les commandes et les factures et de rapprocher la commande et les lignes de facture lorsque le numéro de commande et le bon de livraison ne sont pas spécifiés sur la ligne de facture.

Numéro du bon de livraison.

Cette valeur permet de sélectionner les ordres à rapprocher, qui sont reçus dans l'expédition du bon de livraison spécifié.

Applique le filtre spécifié et affiche les données filtrées.

Efface le filtre et affiche toutes les données.

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

• Montant total de la TVA
• Corrections
• Credit notes

Devise de facturation.

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Montant du coût global déjà rapproché.

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu approprié.

Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de règlement.

Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). 

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :

• Articles commandés
• les accords de prix,
• Dates de livraison
• Expédition
• Facturation

Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes.

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la ligne de réception.

Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.

Article reçu.

Matière de composition de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Norme industrielle utilisée pour produire ou acheter l'article. Par exemple, NEN3140 ou ISO9000. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Taille de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Numéro de référence spécifié pour la réception de l'ordre d'importation. Ce numéro est défini par défaut à partir de la réception en magasin de la commande fournisseur.

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Numéro de réception.

Numéro de séquence de la réception.

Date de réception des articles.

Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité d'achat.

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat.

Montant à régler en fonction de la ligne de réception.

Devise de la commande.

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat.

Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.

Article commandé.

Description de l'article commandé.

Devise de la commande.

Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.