Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000)

Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de commande fournisseur et une facture.

Lignes de commande affichées

  • Les lignes de commande affichées sont toujours les commandes pour lesquelles une partie au moins des marchandises a été reçue.
  • Si une commande fournisseur est déjà associée à la facture fournisseur, seules les lignes de commande dont le numéro de commande est identique sont affichées.
  • Si aucune commande fournisseur n'est associée à la facture, LN affiche toutes les lignes de commande dans lesquelles le tiers vendeur est associé au tiers facturant de la facture. Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers parent.

Rapprochement

Dans le menu approprié, plusieurs options permettent de rapprocher des lignes de commande avec la facture :

  • Rapprocher les cmdes sélectionnées

    Si vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes de commande, cette option permet de rapprocher uniquement ces commandes et la facture.
  • LN rapproche toutes les lignes de commande affichées pour les montants de commande non encore rapprochés d'une autre facture. Aucune différence de prix n'est calculée.

  • Annuler rapprcht cdes sélectionnées /

    Utilisez l'une de ces options pour annuler le rapprochement d'une sélection de lignes de commande ou de toutes les lignes de commande rapprochées de cette facture.

  • Articles coût

    Si l'article commandé est un article de coût, cette option lance la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) qui permet de saisir les écritures pour cet article.

  • Afficher fact. rapprochées par commande

    Si vous avez sélectionné une ligne de commande qui est déjà rapprochée (partiellement), cette commande lance la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000) qui permet d'afficher les factures fournisseurs dont la ligne de commande est rapprochée.

  • Afficher uniquement les lignes de commande rapprochées

    Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les lignes de commande déjà rapprochées avec la facture d'achat actuelle. LN entre dans le champ Quantité facturée de la session Détail ligne de commande (tfacp2141s000) la quantité pour laquelle les lignes de commande sont rapprochées avec la facture.

  • Masquer les lignes de cmde entièrement rapprochées

    Cette option permet d'afficher les commandes qui sont déjà entièrement rapprochées. Une commande est entièrement rapprochée si la quantité de commande est égale à la quantité facturée.

Lorsque le rapprochement des lignes de commande et de la facture est terminé, fermez cette session. Les champs Différence prix et Montant rapproché sont mis à jour dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000) à partir de laquelle vous avez lancé la session.

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d’identifier en partie la facture.

Statut de la facture

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

  1. Brouillon--> Enregistré
  2. Enregistré--> Rapproché
  3. Rapproché--> Approuvé
  4. Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée

Code d'enregistrement

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Montant net

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

  • Montant total de la TVA
  • Corrections
  • Credit notes

Montant net

Devise de facturation.

Coûts à préciser

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Montant rapproché

Partie du montant facturé qui est déjà rapprochée des lignes d’ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Coûts globaux rapprochés

Montant du coût global déjà rapproché.

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu approprié.

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Ecart prix facture

Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Sté logistique

Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur est créée.

Commande

Numéro de commande fournisseur à rapprocher de la facture.

Si la facture doit être rapprochée d'une commande unique, Infor LN vous permet d'indiquer le numéro de commande. Dans le cas d'un rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande fournisseur. Cette valeur permet de rapprocher les commandes et les factures et de rapprocher la commande et les lignes de facture lorsque le numéro de commande et le bon de livraison ne sont pas spécifiés sur la ligne de facture.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Cette valeur permet de sélectionner les ordres à rapprocher, qui sont reçus dans l'expédition du bon de livraison spécifié.

Société logistique

Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.

Commande

Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ.

Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.

Quantité commande en unité de stock

Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock.

Quantité commande en unité de stock

Nombre d'articles commandés dans l'unité d'achat.

Montant ligne de commande

Montant à régler en fonction de la ligne de commande.

Devise

Devise de la commande.

Quantité facturée

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.

Quantité facturée en unités d'achat

Nombre d'articles facturés dans l'unité d'achat.

Montant facturé

Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.

Article

Article commandé.

Description de l'article

Description de l'article commandé.

Matière article

Matière de composition de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Norme article

Norme industrielle utilisée pour produire ou acheter l'article. Par exemple, NEN3140 ou ISO9000. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Taille article

Taille de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Numéro d'article de fabricant

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Fabricant

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Projet

Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.