Commandes intersociétés par factures clients internes (tfacp2538m100)

Cette session permet d'afficher les factures clients générées pour les commandes intersociétés.

Société de commande

Société pour laquelle l'ordre d'opérations intersociétés est créé.

Type de commande

Type de commande pour lequel la facture client interne est créée.

Commande

Numéro d'identification de l'ordre d'opération intersociétés.

Position

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de transaction associée à l'ordre d'opérations intersociétés.

Scénario de commande intersociétés

Scénario opérations intersociétés sur lequel l'ordre d'opérations intersociétés est basé.

Facture client

Société pour laquelle la facture client est créée.

Journal (facture client)

Journal de la facture client.

Numéro de document (facture client)

Numéro d'identification de la facture client.

Tiers facturé

Tiers facturé interne.

Date facture client

Date d'impression de la facture.

Période de facture

Période financière au cours de laquelle la facture client a été imputée.

Mnt facturé

Montant de la facture client interne.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant TVA facture

Montant de la TVA de la facture client.

Tiers vendeur

Tiers vendeur interne.

Service des achats de la société financière

Société financière du service des achats associé au tiers vendeur interne.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Quantité commande en unité de stock

Quantité d’articles de l'ordre d'opérations intersociétés, exprimée en unité de stock.

Unité de stock

Unité d'inventaire utilisée pour exprimer la quantité d'articles.

Mnt commande en devise de commande

Montant à régler en fonction de la ligne de commande.

Devise

Devise dans laquelle est exprimé le montant de la commande.

Total rapproché

Quantité totale de la commande déjà rapprochée des factures.

Date cde

Date de commande de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Type d'achat

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Projet

Projet de l'd'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Conditions de règlement

Conditions de règlement de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Accord de versement

Accord de versement de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Conditions de livraison

Conditions de livraison de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Fabricant

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Numéro d'article de fabricant

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers vendeur interne.

Pays/code TVA

Pays TVA auquel la TVA est versée.

Code TVA

Code TVA associé à la ligne de commande. Ce code indique le taux de TVA appliqué au montant de la commande.

Quantité reçue totale en unité de stock

La quantité totale d'articles reçue pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée. Cette quantité est exprimée dans l'unité de stock.

Réception définitive

Aucune autre réception n'aura lieu, tous les articles ont été reçus pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Date dernière réception

Date à laquelle la réception la plus récente a été effectuée pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.