Totaux émis par tiers/méthode de règlement/statut (tfacp2538m000)

Cette session permet d'afficher le total des règlements prévus à une date donnée. Ces totaux sont affichés par tiers.

Les règlements émis et les règlements émis (clients) sont créés dans LN pour fournir un aperçu de la gestion de la trésorerie du tiers.

Remarque

Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la flèche Parcourir, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement.

Tiers facturant

Méthode de règlement client/fournisseur

Code de la méthode de règlement.

Règlt fourn.étape 1

Permet d'indiquer si les règlements émis d'un tiers sont reçus.

Si tel est le cas, ce champ a la valeur Document reçu.

Document sélectionné: Ce statut est attribué aux factures sélectionnées pour règlement (client/fournisseur) dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.
Document envoyé au tiers: Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.
Document accepté par le tiers: Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).
Document envoyé à banque: Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.
Document reçu: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.
Document accepté/envoyé: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.
Document réglé: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.
Document rejeté: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Règlt fourn.étape 2

Permet d'indiquer si les règlements émis d'un tiers sont acceptés et envoyés à la banque pour le règlement.

Si tel est le cas, ce champ a la valeur Document accepté/envoyé.

Document sélectionné: Ce statut est attribué aux factures sélectionnées pour règlement (client/fournisseur) dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.
Document envoyé au tiers: Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.
Document accepté par le tiers: Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).
Document envoyé à banque: Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.
Document reçu: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.
Document accepté/envoyé: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.
Document réglé: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.
Document rejeté: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Montant étape 1

Montant du règlement émis reçu.

Montant étape 2

Montant du règlement émis qui est accepté et envoyé à la banque pour le règlement.