Détail avances/règlements fournisseurs non affectés (tfacp2529s000)

Cette session permet d'afficher les détails des avances fournisseurs et des règlements fournisseurs non affectés associés à une facture fournisseur.

Remarque

Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la flèche Parcourir, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement.

Document de règlement

Journal, qui constitue une partie de l'identifiant du règlement.

Document

Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant du règlement.

N° de ligne

Numéro de ligne, qui identifie en partie le règlement.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Type de document

Type d'écriture auquel le document fait référence.

Facture fournisseur: facture fournisseur
Règlement non affecté: règlement non affecté
Avance\règlement émis
Règlement émis non affecté
Ordre de virement permanent.: ordre de virement permanent
Affectation
Effets de commerce: effet de commerce
Ecritures de trésorerie
Règlement standard
Facture client: facture client
Avoir: avoir
Correction
Différence de change: différences de change
Différence de règlement: différence de règlement
Règlement émis: règlement émis (fournisseurs)
Avance fournisseur: avance fournisseur

Date de document

Date de création de la facture.

Référence

Texte défini pour référence interne.

Devise

Devise de facturation.

devise société

Devise société. Choisissez Afficher les autres devises pour changer de devise société.

Montant

Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Montant en devise société

Montant facturé total exprimé dans l'une des devises société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.

Montant TVA en devise société

Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Frais bancaires

Frais facturés par la banque pour ses services.

Frais bancaires en DS

Frais facturés par la banque pour ses services, exprimés dans l'une des devises société.

Montant solde

Montant facturé impayé.

Solde en devise société

Montant facturé impayé exprimé dans l'une des devises société.

N° de traitement finalisation

Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures est finalisé.

Période comptable

Exercice associé à la facture fournisseur.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Période de reporting

Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.

Période de TVA

Période au cours de laquelle la TVA sur la facture est réglée.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.