Détail en-cours (tfacp2525s000)

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.

Tiers facturant pour lequel la facture a été créée.

Date à laquelle la société reçoit la facture.

Type d’achat.

Devise de facturation.

Devise de la société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Montant total de la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Montant à payer pour la TVA sur un montant facturé.

Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société.

Montant du premier escompte, qui est déduit du montant facturé à régler sous certaines conditions de règlement.

Montant du premier escompte, exprimé dans l'une des devises société.

Montant facturé impayé.

Montant facturé impayé exprimé dans l'une des devises société.

Texte défini pour servir de référence interne.

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple.

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Si la facture n'est pas réglée avant cette date, la majoration pour retard de paiement doit également être réglée.

Si la facture est réglée avant cette date ou après cette dernière, le premier escompte est déduit du montant facturé.

Statut de la facture lors du traitement.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Les conditions de règlement jouent un rôle lors du paiement de la facture. Elles indiquent les escomptes qui s'appliquent et les montants qui peuvent être déduits du montant facturé. Ces conditions permettent également de voir à quelle date la facture est échue.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Si la facture est réglée avant la date du deuxième escompte, ce montant est déduit du montant facturé.

Si la facture est réglée à cette date ou avant, le deuxième escompte est déduit du montant facturé.

Si la facture est réglée avant la date du troisième escompte, ce montant est déduit du montant facturé.

Si la facture est réglée avant cette date, le troisième escompte est déduit du montant facturé.

Date de blocage de la facture fournisseur.

Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.

Motif trésorerie de l'écriture.

Accord de versement de la facture.

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le journal, qui constitue une partie du numéro d'identifiant de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le numéro de document, qui constitue une partie du numéro d'identifiant de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

Permet d'indiquer si la TVA est calculée sur l'en-tête de la facture ou sur les lignes d'écritures.

Pays dans lequel votre société verse la TVA.

Un code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Banque du tiers facturant sélectionné.

Méthode de définition du taux de change pour calculer le montant dans la devise de facturation et les devises société.

Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Fraction de l'exercice de la période de TVA au cours de laquelle la TVA figurant sur la facture a été réglée.

Période de TVA au cours de laquelle la TVA a été réglée.

Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel les écritures ont été finalisées.

Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur.

Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur.

Commande fournisseur.