Règlements/Documents liés par en-cours (tfacp2523m000)
Cette session permet d'afficher les règlements déjà effectués pour une facture impayée.
Pour afficher les détails d'un règlement :
- Sélectionnez le règlement.
- Dans le menu approprié, sélectionnez .
- Tiers facturant
-
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Document
-
Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- N° de ligne
-
Numéro de la ligne de facture.
- Montant
-
Devise de facturation.
- Montant
-
Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Montant solde
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Montant du solde.
- Montant en devise société
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Montant facturé converti dans l'une des devises société.
Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Date de document
-
Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple.
- Document
-
Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- Type de document
-
Type d'écriture auquel le document fait référence.
- Facture fournisseur
-
facture fournisseur
- Règlement non affecté
-
règlement non affecté
- Avance\règlement émis
- Règlement émis non affecté
- Ordre de virement permanent.
-
ordre de virement permanent
- Affectation
- Effets de commerce
-
effet de commerce
- Ecritures de trésorerie
- Règlement standard
- Facture client
-
facture client
- Avoir
-
avoir
- Correction
- Différence de change
-
différences de change
- Différence de règlement
-
différence de règlement
- Règlement émis
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règlement émis (fournisseurs)
- Avance fournisseur
-
avance fournisseur
- Devise
-
Devise de facturation.
- Montant
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Montant total de la facture. Le montant est toujours exprimé dans la devise définie dans le champ Devise de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
- Accord de versement
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L'accord de versement est un document essentiel en cas de sous-traitance. Il protège le fournisseur principal des sous-traitants qui omettent de régler la TVA et les cotisations de sécurité sociale aux administrations concernées.
- Règlements par échéancier
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Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.
- N° ligne de programme
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Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.