Imputation différences de change/règlement pour factures spécifiques (tfacp2520m001)

Cette session permet de sélectionner les documents à traiter.

Remarque

Si un échéancier de règlement est lié à une facture et si au moins une ligne de cet échéancier est déjà sélectionnée dans le processus de règlement, LN ne peut pas traiter la facture.

Document

Journal du document.

Document

Numéro du document de facturation.

Imputer les différences

Si cette case est cochée, LN impute les montants des différences en fonction des données définies dans la session Imputation des différences de règlement (tfacp2230m000) ou Imputation des différences de change (tfacp2240m000).

Général
Tiers facturant

Tiers facturant qui vous a envoyé la facture.

Date de document

Date du document de la facture.

Date d'échéance

Date d’échéance du montant facturé, basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement.

Montant

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Devise

Devise de facturation.

Montant en

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Sélectionné pour imputation

Si cette case est cochée, le document va être traité si vous cliquez sur Imputer dans le menu approprié.

Soldes
N° de facture tiers facturant

Numéro attribué par le tiers facturant à la facture.

Commande

Numéro de commande fournisseur de la commande associée à la facture.

Montant solde

Solde facture dans la devise de facturation.

Solde règlements émis

Solde du document du règlement émis, dans la devise de facturation.

Solde en

Solde facture dans la devise société.