En-cours tiers facturant (tfacp2520m000)

Cette session permet d'afficher les factures impayées répertoriées ainsi que les en-cours créés lors de l'enregistrement des factures fournisseurs.

La session fournit les informations suivantes :

le journal et le numéro de document identifiant la facture,
le tiers vendeur,
Date du document.
la date d'échéance calculée selon des conditions à 30 jours nets, même si des conditions de règlement d'escompte s'appliquent pour le fournisseur ou la commande fournisseur ;
les montants de remise et les dates d'échéance, le cas échéant ;
le solde et le montant à payer.

Le montant à payer s'affiche dans la devise de facturation et dans l'une des devises société.

Document

Journal associé à la facture et à l'écriture en cours.

N° de document

Numéro du document de facturation.

La combinaison du journal et du numéro de document permet d'identifier les factures.

N° de document

Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la société reçoit la facture.

Remarque

La valeur par défaut est la date courante.
Si la facture fournisseur est copiée depuis la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), cette valeur est extraite par défaut avec la Date de règlement de la facture.

Général

Type de document

Type d'écriture auquel le document fait référence.

Facture fournisseur: facture fournisseur
Règlement non affecté: règlement non affecté
Avance\règlement émis
Règlement émis non affecté
Ordre de virement permanent.: ordre de virement permanent
Affectation
Effets de commerce: effet de commerce
Ecritures de trésorerie
Règlement standard
Facture client: facture client
Avoir: avoir
Correction
Différence de change: différences de change
Différence de règlement: différence de règlement
Règlement émis: règlement émis (fournisseurs)
Avance fournisseur: avance fournisseur

Symbole variable

Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du numéro de la Facture fournisseur, si la Facture fournisseur est spécifiée. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Facture fournisseur

Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.

Tiers payé

Description du tiers payé.

Tiers société d'affacturage

Tiers d'affacturage.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Date de document

Date de création de la facture. Cette date permet de calculer la date d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Date d'échéance.

Date 1er escompte

Date 1er escompte.

Montant 1er escompte

Montant 1er escompte.

Devise

Devise dans laquelle les montants escomptés sont exprimés.

Montant 1er escompteen devise société

Montant 1er escompte exprimé en devise société.

Date 2ème escompte

Date 2ème escompte.

Montant 2ème escompte

Montant 2ème escompte.

Montant 2ème escompteen devise société

Montant 2ème escompte exprimé en devise société.

Date 3ème escompte

Date 3ème escompte.

Montant 3ème escompte

Montant 3ème escompte.

Montant 3ème escompteen devise société

Montant 3ème escompte exprimé en devise société.

Statut de la facture

Statut de la facture.

Etape de la procédure de réception

Etape courante de la procédure de règlement client/fournisseur.

Rapprocher des commandes

Indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts.

Montant en dev. facturation

montant de la facture,

Devise

Devise de facturation dans laquelle le montant est exprimé.

Montant en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société

Devise société dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Référence d'écriture

Numéro de référence d'écriture

Soldes

Montant solde

Montant du solde.

Solde facture Solde règlt émisen devise société

Montant du solde facture dans l'une des devises société.

Solde règlements émis

Montant du solde émis de la facture.

Soldeanticipé endevise société

Devise dans laquelle les soldes sont exprimés.

Type d'achat

Type de l'achat.

Commande

Commande fournisseur liée à la facture.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement.

TVA

Code d'enregistrement: Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA du document de facture.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est extraite par défaut du code d'enregistrement de l'ordre associé ou du bon de livraison si la case Autorisé pour les autres enregistrements est cochée dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).
Votre n° identification: Numéro d'identification de TVA propre du pays TVA associé au document de facture.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Votre nom légal: Nom lié à l'ID d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.
N° identification tiers: Numéro d'identification de TVA du tiers associé au document de facture.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est mise à jour avec le numéro d'identification du tiers de l'ordre associé ou du bon de livraison.

Divers

Code Motif retour

Code Motif de retour applicable à la facture fournisseur et indiquant le motif du retour et du rejet des marchandises.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :
- la catégorie d'écriture est définie sur Avoirs fournisseurs;
- le type de motif est Retour des marchandises.
- Les codes motif retour doivent être définis dans la session Motifs (tcmcs0105m000) et sont applicables à la date de facture.
Cette valeur est définie par défaut à partir du champ Motif de retour d'un retour de marchandises achetées dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).