Prévision de trésorerie par fourn./date d'échéance règlement (tfacp2508m000)

Cette session permet d'afficher le total du montant dû pour le fournisseur sélectionné, trié au niveau ligne par date de règlement prévue.

Pour afficher les écritures en cours qui constituent une ligne sélectionnée, dans le menu approprié, cliquez sur Détail.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Délai supplémentair

Jours supplémentaires après la date d'échéance qui s'appliquent à cette ligne.

Date règlt clt/fourn. prévue

Date d'échéance plus le nombre de jours supplémentaires.

Devise

Devise de facturation.

Solde total

Montant total à payer déterminé à partir des écritures en cours figurant dans la session Détail prévision trésorerie par fourn./date échéance règlt (tfacp2509m000).