Impression de l'en-cours tiers facturant (tfacp2421m000)

Cette session permet d'imprimer les en-cours répertoriés dans LN.

Vous pouvez saisir la date de la dernière facture et du dernier règlement pour laquelle la facture est imprimée si vous sélectionnez la Date du document dans le champ Fondé sur la date.

Vous pouvez saisir l'année/la période de règlement correspondant à l'année/la période de la facture pour laquelle la facture est imprimée si vous sélectionnez la Période comptable dans le champ Fondé sur la date. Les factures dont les dates de document, les exercices et les périodes comptables ne correspondant pas à la plage choisie ne seront pas sélectionnées. Cette condition s'applique également aux règlements.

Si un échéancier de règlement est lié à la facture, LN imprime chaque ligne de l’échéancier sur une ligne distincte de l’état.

En-cours

Sélections

Sté financière: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières.
Groupe financier tiers: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupes financiers tiers.
Tiers facturant: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturants.
Journal: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux.
Document: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de facture.
Pays: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : pays.
Méthode de règlement: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : méthodes de règlement.
Critère de recherche: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : critères de recherche.
Motif blocage: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : motifs de blocage.
Tiers payé: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers payés.
Date d'échéance: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'échéance.

Paramètres

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Gpe de devises de reporting

Dans un environnement constitué de nombreuses sociétés financières, code définissant la devise société commune à utiliser pour le reporting et la consultation des données concernant les sociétés liées à ce code.

Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME

Si cette case est cochée, les montants en devises UME sont imprimés en euros.

Dates des en-cours

Dates et périodes

Fondé sur la date

Vous devez définir la plage de dates des factures en fonction de la date de document ou de la période comptable.

Période de facture

Vous ne pouvez accéder à ce champ que si le champ Fondé sur la date contient la valeur Période comptable. Si tel n'est pas le cas, ce champ est ignoré.

Saisissez la période comptable des factures dont les montants impayés doivent être imprimés. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à la période comptable indiquée dans ce champ.

Options

Factures associées à cmde

Si cette case est cochée, l'état inclut les factures liées à des commandes.

Factures à imprimer

Vous pouvez sélectionner les factures à imprimer en fonction de leur statut de traitement.

Ce champ est disponible uniquement si Factures associées à cmde est sélectionné.

Inclure factures d'achat direct

Si cette case est cochée, l'état inclut les factures d'achat direct.

Impression des documents de règlement clients/fournisseurs

Si cette case est cochée, les documents liés au règlement client/fournisseur sont également imprimés.

Texte

Si cette case est cochée, le texte associé aux factures est également imprimé.

Adresse du tiers

Si cette case est cochée, l'adresse du tiers est également imprimée.

Inclure tiers enfants

Si cette case est cochée, les sous-traitants du tiers sont également imprimés.

Imprimer relation parent/enfant

Vous pouvez sélectionner le niveau du tiers à imprimer.

N° de facture fournisseur

Si cette case est cochée, le numéro d’identification de facture utilisé par le tiers facturant est également imprimé.

Options supplémentaires

Factures totalement réglées

Si cette case est cochée, les factures entièrement réglées sont également imprimées.

Inclure les règlements émis dans le solde facture

Si cette case est cochée, les règlements émis sont également imprimés.

Inclure les effets de commerce dans le solde facture

Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans les soldes de facture fournisseur appropriés, s'ils appartiennent à la sélection.

Remarque

Cette option concerne les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Par défaut, les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états.
Pour imprimer les effets de commerce, cochez la case Effets de commerce.

Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape

Si vous avez coché la case Règlements émis fourn., vous pouvez indiquer l'étape à partir de laquelle les factures clients doivent être imprimées.

Autres documents à imprimer

Avances fournisseurs

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les avances fournisseurs.

Inclure retenue fiscale

Si cette case est cochée, la retenue fiscale appliquée aux avances fournisseurs est également imprimée.

Règlements non affectés

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les règlements fournisseurs non affectés.

Avoirs

Si cette case est cochée, l'état inclut tous les avoirs dont le solde est différent de zéro pour la plage sélectionnée de tiers.

Règlements émis fourn.

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les avances fournisseurs.

Ordres virement permanents

Si cette case est cochée, et si vous avez également coché la case Règlements émis fourn., les ordres de virement permanents sont également imprimés.

Effets de commerce

Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans les soldes de facture fournisseur appropriés, s'ils appartiennent à la sélection.

Remarque

Cette option concerne les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Par défaut, les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états.
Pour imprimer les effets de commerce, cochez la case Effets de commerce.

Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape

Si ni Règlements émis fourn. ni Effets de commerce n'est sélectionné, vous pouvez indiquer l'étape de la procédure de règlement à partir de laquelle les règlements émis ou les effets de commerce doivent être imprimés dans l'état.

Factures clients

Si cette case est cochée, les factures clients sont également imprimées.

Options

A partir de quelle étape de la procédure de règlement (clients): Permet de sélectionner le statut du document à imprimer.

Dimensions

Plages de dimensions

Dimension 1: Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer la plage de dimensions.
Description dimension type 1: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions.
Description dimension type 1: Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer les valeurs des dimensions pour la plage sélectionnée.

Trier par

Type de dimension: Permet de sélectionner le type de dimension selon lequel l'état doit être trié.
Type de dimension: Description ou nom du code.