Génération factures fournisseurs d'échanges intersociétés (tfacp2295m000)

Si cette case est cochée, les factures fournisseurs d'opérations intersociétés sont générées selon les factures clients.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières des factures clients sélectionnées pour lesquelles les factures sont générées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux des factures clients sélectionnées pour lesquels les factures sont générées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document des factures clients sélectionnées pour lesquels les factures sont générées. Ces numéros de document sont les numéros identifiant la facture client.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : types d'ordres pour lesquels les factures sont générées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : commandes pour lesquelles les factures sont générées.

Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Ordre De et Ordre A, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées.

Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Position de commande De et Position de commande A, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de séquence de lignes de commande pour laquelle les factures sont générées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés logistiques d'origine pour lesquelles les factures sont générées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : scénarios d'opérations intersociétés des ordres d'opérations intersociétés pour lesquels les factures sont générées.

Valeurs autorisées

Livraison de matières externe (vente)

La propriété marchandises passe d'une entité financière interne à un tiers externe (ou société affiliée) sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui facture le client externe.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. Le magasin M1 envoie une facture interne au service des ventes S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livr mat ext(ach)

La propriété des marchandises passe d'un fournisseur interne (qui peut être une société affiliée) à une entité financière interne, sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui est financée par le fournisseur externe.

Exemple

Une organisation multinationale dispose d'un service des achats central qui achète les matériaux pour ses usines de production réparties dans plusieurs pays. Le service des achats achète les matières à des fournisseurs externes. Les usines de production sont modelées sous forme d'entités financières séparées. Le service des achats impute les frais engendrés aux usines de production en interne.

Pour imputer les usines de production, le service des achats central envoie des ordres commerciaux intersociétés aux usines de production. Les frais peuvent s'appuyer sur différentes règles de calcul des prix, comme le prix d’achat payé au fournisseur externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)

Ce scénario est applicable si Gestion des ordres et Service sont implémentés.

Livraison projet (PCS)

Facturation entre un département d'imputation des projets et un magasin ou d'autres services.

Origine du prix prise en charge : Régie

Transfert d'en-cours

Dans le cas de transferts d'en-cours, l'encours est transféré d'un centre de charge à un autre. Chaque centre de charge est défini en tant qu'entité. Chaque entité appartient à une autre entité financière interne. Le centre de charge d'expédition facture le centre de charge destinataire, car la propriété passe directement d'une entité financière interne à une autre. Origine du prix prise en charge : Régie (sans majoration).

Livraison directe de matières externe

La propriété des marchandises passe de l'entité légale externe à un tiers externe sur la base de deux commandes, par exemple une commande client ou une commande fournisseur, de différentes entités légales internes.

Exemple

Pour satisfaire une commande client d'un client externe, le service des ventes A demande au service des achats A1 d'acheter des marchandises auprès d'un fournisseur externe. Le fournisseur livre les marchandises directement au client externe. Le service des ventes A facture le client externe. Le fournisseur externe facture le service des achats A1. Pour l'indemnisation des coûts encourus, le service des achats A1 envoie une facture interne au service des ventes A.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livraison de matières interne

Les marchandises et la propriété associée sont transférées d'une entité financière interne à une autre. Par exemple, un transfert entre magasins dans lequel les marchandises sont transférées d'un magasin à un autre. Les deux magasins sont définis en tant qu'entités. Dans ce scénario, les frais sont imputés à l'entité d'expédition au nom de l'entité destinataire ou sont facturés à l'entité destinataire.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Remarque

Egalement utilisé comme scénario secondaire Temps et matériels du scénario Sous-traitance pour atelier réparation, dans lequel les origines de prix prises en charge sont :

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Transport

Les frais de transport sont facturés par un service des expéditions à un magasin, service des ventes ou un autre service.

Si un ordre de transport est créé pour une commande, telle qu'une commande client, un ordre de transfert ou une commande fournisseur, le service des expéditions paye les frais de transport. Si indiqué, pour l'indemnisation des frais de transport, le service des expéditions envoie une facture interne au service des ventes, magasin ou service des achats au nom duquel les frais de transport sont encourus. Le service des expéditions et les autres services sont définis en tant qu'entités.

Dans ce scénario, un service des expéditions est l'entité vendeuse et un magasin, service des expéditions ou un autre département est l'entité acheteuse sur l'ordre commercial intersociétés.

Voir . Scénario commercial intersociétés Transport - Processus et configuration et Facturation du transport interne et externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Sous-traitance pour atelier réparation

Opérations ou activités réalisées par une entité financière pour une autre entité financière, auxquelles des coûts sont encourus, par exemple matières ou main-d'œuvre, pour ces opérations ou activités.

Exemple

Ordre de travail pour réparer un article, lié à un ordre de maintenance externe d'une autre entité financière.

Origines des prix prises en charge :

• Temps et matériels
• Prix commercial

Dépenses

Le scénario de commerce intersociétés Dépenses est utilisé pour déterminer le montant commercial intersociétés que le service de l'employé qui a effectué les dépenses va facturer en interne au service pour le compte duquel les dépenses sont effectuées.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Main-d'oeuvre

Le scénario de commerce intersociétés Main-d'oeuvre est utilisé pour déterminer le montant commercial intersociétés que le service de l'employé qui réserve les heures va facturer en interne au service pour le compte duquel les heures sont enregistrées.

Ce scénario est également utilisé comme scénario secondaire Temps et matériels du scénario Sous-traitance pour atelier réparation.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Autre

Temps et matériels scénario secondaire du scénario Sous-traitance pour atelier réparation.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix nul

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturants pour lesquels les factures sont générées.

Heure et date d'arrêté des comptes pour la génération des factures fournisseurs internes.

Seuls les règlements clients/fournisseurs intervenus à la date de réception ou avant la date d’arrêté des comptes sont pris en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables des factures clients sélectionnées pour lesquelles les factures sont générées. Pour générer des factures dans la période comptable des factures clients, vous devez spécifier la même période dans la plage de sélection de période sur l'onglet Périodes.

Générer factures avec date fact. saisie manuellement

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d’écriture et les périodes financières du lot. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes.

Date de facture

Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes.

Générer des factures avec la date de la facture client

Si cette case est cochée, LN utilise la date d'impression de la facture client.

Impression des factures

Si cette case est cochée, LN imprime une liste de factures.

Impression brouillon

Si cette case est cochée, LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier.

Impression des erreurs lors de l'impression

Si cette case est cochée, LN imprime également les erreurs survenues lors de l'impression des factures.

Impression des lignes de réception

Si cette case est cochée, LN imprime également des lignes de réception.

Rapport de traitement

Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées.

Présentation de facture

Sélectionnez le niveau de détail.

Valeurs autorisées

• Détaillé
• Agrégé

Imprimer le rapport d'erreurs

Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs.

Imprimer factures/réceptions non sélectionnées

Si cette case est cochée, vous pouvez choisir un état trié sur la base des factures clients internes ou sur la base des règlements clients/fournisseurs.

Remarque

Une réception peut rester non sélectionnée pour l'une des raisons suivantes :

• La facture de vente interne n'a pas encore été générée dans Facturation. Par conséquent, la facture ne peut pas être créée dans Comptabilité fournisseurs.
• Pour une ligne ou une séquence d'opérations intersociétés, toutes les réceptions ont eu lieu. Dans ce cas, la facture ne peut pas être créée dans Comptabilité fournisseurs car les quantités doivent être les mêmes que dans la facture Comptes clients.
• Si une réception peut être traitée et qu'une autre réception relevant de la même facture ne figure pas dans la plage de sélection spécifiée dans le premier onglet, la réception dans la plage de sélection ne peut pas être traitée non plus. Dans ce cas, la facture Comptabilité fournisseurs ne sera pas totalement rapprochée de la facture Comptes clients.

Trier par

Option permettant de trier les données dans l'état Règlements clients/fournisseurs/ordres.

Valeurs autorisées

Facture client

Commande intersociétés

Date de saisie d'écriture

Date d’écriture employée par LN pour imputer les factures au compte général.

La date d'écriture doit être identique ou postérieure à la Date d'arrêté des comptes pour les règlements.

Période comptable

Exercice auquel sont imputées les factures générées.

Période comptable

Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées.

Période de reporting

Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées.

Période de reporting

Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées.

Période de TVA

Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées.

Période de TVA

Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées.

N° de lot

Numéro de lot créé par LN pour le traitement des factures internes générées.