Rapprochement/approbation des factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000)

Cette session permet de rapprocher et/ou d'approuver une plage de factures fournisseurs à l'aide d'une procédure par lot qui permet de rapprocher ou d'approuver un ensemble de factures simultanément.

Cette fonctionnalité est notamment utile si vous devez attendre des marchandises avant de pouvoir rapprocher une plage de factures.

Une fois la sélection effectuée, définissez la date et les périodes relatives à l'écriture issue de la procédure d'approbation automatique.

Si vous cochez la case Approuver factures, LN crée un lot dans lequel les écritures sont imputées au compte général. Vous pouvez saisir une référence pour ce lot.

Si le processus d'approbation est terminé, LN affiche le numéro du lot utilisé.

LN imprime un état répertoriant les factures qui ont été rapprochées. S'il se produit des erreurs, LN les consigne dans le journal d'erreurs. Utilisez la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000) pour afficher les messages d'erreur.

Autorisation de facture fournisseur

Si une approbation de règlement est requise pour les factures liées à une facture fournisseur associée à une commande et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, LN saisit le motif de blocage par défaut et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l’approbateur affecté.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Type de transaction de factures

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux des factures que vous souhaitez traiter.

Document facture

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document des factures que vous souhaitez traiter.

Tiers facturant

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturants pour lesquels vous voulez traiter les factures fournisseurs.

Date de réception facture

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de réception des factures que vous souhaitez traiter.

Approuver factures

Si cette case est cochée, les factures rapprochées de la plage définie sont approuvées, le cas échéant.

Rapprocher les factures

Si cette case est cochée, Les factures fournisseurs dans la plage de sélection spécifiée sont rapprochées. Une fois le rapprochement des factures terminé et si la case Vérification de la cohérence de TVA est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), Infor LN effectue la vérification de la cohérence de TVA.

Remarque

Si la TVA n'est pas cohérente, Infor LN ajoute une ligne associée à la cohérence de TVA dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000).

Rapprocher les factures

Méthode de rapprochement utilisée. Si vous avez coché la case Rapprochement automatique dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), la méthode de rapprochement sélectionnée dans le champ Procédure de rapprochement automatique est affichée par défaut dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Journal des écritures terminé

Si cette case est cochée, une entrée est créée dans le journal des écritures pour chaque rapprochement ou approbation ainsi que pour les erreurs éventuelles.

Pour imprimer le journal des écritures, cochez la case Imprimer l'état.

Utiliser procédure de rapprochement par défaut

Si cette case est cochée, Infor LN utilise la procédure de correspondance par défaut sélectionnée dans le champ Procédure de rapprochement automatique de la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN vous permet de sélectionner la procédure de correspondance par défaut pour le tiers facturant dans le champ Rapprocher les factures.

Remarque

Si les paramètres de correspondance automatique ne sont pas définis pour le tiers facturant d'une facture fournisseur, Infor LN utilise la méthode de correspondance sélectionnée dans le champ Procédure de rapprochement automatique de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Imprimer l'état

Si cette case est cochée, un état du journal des écritures est imprimé.

S'il se produit des erreurs, Infor LN les consigne dans le journal d'erreurs. Utilisez la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000) pour afficher les messages d'erreur.

Imprimer jusqu'au

Les messages d'erreur résultant de l'absence de réception pour les factures dont la date de document est identique ou postérieure à cette date n'apparaissent pas dans l'état imprimé. Les autres types d'erreurs sont toujours imprimés.

Par exemple, pour des factures récentes liées à des commandes fournisseurs pour lesquelles vous n'avez pas reçu de marchandises, vous pouvez utiliser cette option pour imprimer uniquement les erreurs non liées aux réceptions.

Date de saisie d'écriture

Date de l'écriture résultant de l'approbation automatique des factures sélectionnées.

Période comptable

Exercice auquel les écritures doivent être imputées.

Séparateur de périodes

Période comptable à laquelle les écritures doivent être imputées.

Période de reporting

Année de la période de reporting pour les écritures.

Valeurs autorisées

Les périodes sélectionnées doivent avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.

Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Séparateur de périodes

Période de reporting pour les écritures.

Valeurs autorisées

Les périodes sélectionnées doivent avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.

Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de TVA

Période de TVA à laquelle les données de TVA concernant les écritures approuvées doivent être imputées.

Séparateur de périodes

Période de TVA à laquelle les données de TVA concernant les écritures approuvées doivent être imputées.

Valeurs autorisées

Les périodes sélectionnées doivent avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.

Référence de lot

Permet de saisir la référence du lot.

Si vous avez coché la case Approuver factures, Infor LN crée un lot d'approbations dans lequel les écritures sont imputées au compte général.

Factures fournisseurs par lots

Numéro du lot dans lequel les écritures sont imputées au compte général.

Si vous avez coché la case Approuver factures, Infor LN crée un lot dans lequel les écritures sont imputées. Infor LN affiche le numéro du lot une fois la procédure d'approbation terminée et les imputations effectuées.

Motif blocage

Motif du blocage.

Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande et que vous avez défini des motifs de blocage par défaut pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Approbatr affecté

Approbateur affecté.

Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande et que vous avez défini des motifs de blocage par défaut et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit l'approbateur affecté par défaut.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Approuver avant

La facture doit être approuvée avant cette date.