Imputation des différences de change (tfacp2240m000)

Si cette case est cochée, LN impute le montant des différences calculé sous Journal des différences de change.

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime le montant des différences calculé sans imputer l'écriture.

Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques.

Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001).

Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures entièrement réglées.

Sélection

Type de document utilisé comme base pour le calcul des différences de change.

Valeurs autorisées

Les deux

Factures

Avance/règlts non affectés fourn.

Avance/règlts non affectés client

Tiers facturant

Permet de sélectionner un tiers facturant.

Journal

Permet de sélectionner un journal.

Document

Permet de sélectionner le numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures.

Utilisateur

Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).

Utilisateur

Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.

Type d'utilisateur

Superutilisateur

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.

Utilisateur normal

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :

• Rapprocher uniquement
• Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
• Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

Montant maximal à imputer

Montant maximum, pour chaque document, à imputer en tant que différence de change. Si la différence de change d'un document est supérieure à ce montant, aucune imputation ne peut être réalisée.

La différence de change doit également être inférieure au pourcentage affiché dans le champ Pourcentage maximal à imputer.

Montant maximal à imputer

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société,
• Devise
• Devise

Pourcentage maximal à imputer

Pourcentage maximum du montant total du document qui ne doit pas être dépassé pour que le montant puisse être imputé en tant que différence de change.

Pour qu'il soit possible d'imputer une différence de change d'une facture, le montant de la différence doit aussi être inférieur au montant affiché dans le champ Montant maximal à imputer.

Montant maximal écart de change (devise de reporting 1)

Montant maximal pour lequel l'utilisateur peut imputer des différences de change.

L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise :

• devise locale de la société,
• Devise de reporting 1
• devise de reporting 2.

Montant maximal écart de change (devise de reporting 2)

Montant maximal pour lequel l'utilisateur peut imputer des différences de change.

L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise :

• devise locale de la société,
• Devise de reporting 1
• devise de reporting 2.

Date de taux

Date à laquelle le taux de change de la devise est déterminé.

Remarque

Cette date est définie par défaut avec la dernière date de la Séparateur de périodes.

Manuellement

Si cette case est cochée, il est possible de spécifier manuellement le taux de change.

Remarque

Type taux change

Code du type de taux de change.

Remarque

• Ce champ n'est actif que si la case Manuellement est cochée.

Taux de change devise société

Taux de change de la devise.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Manuellement est cochée.
• Ce taux de change est en fonction de la valeur spécifiée dans la session Devise, Type taux change et Date de taux champ.
• Vous pouvez modifier cette valeur uniquement si la case Pologne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Lorsque cette valeur est modifiée manuellement, Infor LN prend en compte ce taux pour les écritures en cours.

Devise société

Devise société.

Lot.

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Document

Journal employé pour imputer les différences de change au compte général.

Document

Numéro de document sous lequel enregistrer la saisie des différences de change et des montants de TVA associés.

Pour toutes les entrées d'un même traitement, LN utilise le même numéro de document. Après chaque traitement, LN ajoute automatiquement une unité au numéro.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée, les détails des écritures de différence de change sont imprimés dans l'état.

Imprimer documents non sélectionnés

Si cette case est cochée, LN imprime un état qui affiche la raison pour laquelle un document n'a pas été sélectionné.

Date de document

Date à laquelle les écritures de différence de change sont générées dans la période comptable sélectionnée.

Période comptable

Exercice de la période comptable des écritures de différence de change.

Séparateur de périodes

Période comptable des écritures de différence de change.

Période de reporting

Permet de saisir l'exercice de la période de reporting correcte pour les différences de change.

Ce champ est accessible si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Séparateur de périodes

Période de reporting correcte pour les différences de change.

Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de TVA

Exercice de la période de TVA dans lequel doivent avoir lieu les saisies relatives aux montants de TVA sur les différences de change.

Séparateur de périodes

Période de TVA des saisies concernant les montants de TVA sur les différences de change.

Définissez des périodes de TVA dans la session Périodes (tfgld0105m000).