Affectation des factures/échéanciers aux avoirs (tfacp2121s000)
Cette session permet de rapprocher des lignes d'échéancier de règlement et un avoir après avoir sélectionné un avoir dans la session Affectation des avoirs aux factures (tfacp2120m000).
- Tiers
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Tiers facturant.
- Tiers
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Nom du tiers.
- Avoir
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Journal de l'avoir.
Valeurs autorisées
La catégorie d'écriture doit être Corrections achats.
- Avoir
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Numéro de série de l'avoir.
- Solde
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Solde de l'avoir.
- Solde
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Devise de l'avoir.
- Tiers facturant
-
Tiers facturant.
- Référence bancaire
-
Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture ou de la ligne d'échéancier du règlement.
- Document
-
Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- N° de facture du tiers
-
Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant.
Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.
- Date de document
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Date de création de la facture.
- Solde initial endevise facture
-
Solde de la facture ou de la ligne de l'échéancier de règlement.
- Devise
-
Devise dans laquelle sont exprimés le solde et le montant de la facture ou de l'échéancier de règlement.
- Règlements par échéancier
-
Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.
- Montant lié endevise facture
-
Montant de cette facture ou de la ligne d'échéancier que vous souhaitez lier à l'avoir.
- Document lié
-
Journal du document lié ou affecté.
- Document lié
-
Numéro de série du document lié ou affecté.