Affectation des avoirs aux factures (tfacp2120m000)

Cette session permet d'affecter des avoirs aux factures. Vous pouvez affecter des parties d'un avoir à plusieurs factures.

LN affiche les avoirs existants par tiers.

Pour affecter un avoir aux factures, sélectionnez-le et, dans le menu approprié, cliquez sur Affecter les factures aux avoirs. La session Affectation des factures/échéanciers aux avoirs (tfacp2121s000) démarre pour vous permettre de rapprocher les factures et les avoirs.

Remarque

Un avoir avec retenue à la source peut être affecté à une facture avec retenue à la source. Cependant, si la case Retenue à la source pour Israël n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) :

  • le code de groupe de retenue à la source et le pourcentage d'imposition de l'avoir et de la facture doivent être les mêmes si le Niveau de calcul de TVA est défini sur En-tête de facture dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ;
  • le code de groupe de retenue à la source et le pourcentage d'imposition de chaque ligne d'avoir doivent être égaux au code de groupe de retenue à la source et au pourcentage d'imposition d'au moins une ligne de facture, si le Niveau de calcul de TVA est défini sur Ligne d'écriture dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Si vous utilisez Règlements contre livraisons, pour affecter un avoir aux expéditions spécifiques, sélectionnez un avoir et, dans le menu approprié, cliquez sur Affecter programmes factures à avoir. La session Affectation des échéanciers de factures aux avoirs (tfacp2122s000) démarre pour vous permettre de rapprocher les lignes d'expédition et les avoirs.

Tiers facturant

Tiers facturant associé aux avoirs répertoriés dans cette session.

Document

Journal, élément d'identification de l'avoir.

Document

Numéro de document, constituant l'identification de l'avoir.

N° de facture du tiers

Identification de la facture du tiers facturant.

Ce numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Date de document

Date de création de la facture.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Solde

Solde facture.