Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000)

Cette session permet d'afficher, de rapprocher manuellement, d'approuver ou d'annuler l'approbation des factures fournisseurs et des avoirs ouverts (non finalisés). Les détails du montant facturé et des données de blocage s’y affichent.

Vous ne pouvez pas changer le montant facturé mais vous pouvez modifier les données de blocage. Le champ Statut de la facture est le plus important, car il indique le statut des factures.

Si la facture a le statut Enregistré, vous pouvez la rapprocher des lignes de réception ou des lignes de commande. Dans le menu approprié, cliquez sur la commande Rapprochement appropriée. Vous pouvez utiliser la session qui est lancée pour rapprocher la facture manuellement. Par exemple, si vous cliquez sur Rapprocher réception, la session Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) démarre.

Si la facture a le statut Rapproché, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Approuver la facture, si elle est entièrement rapprochée. Dans le menu approprié, sélectionnez Approuver. Dans la session Données d'imputation des écritures d'approbation (tfacp1141s000) qui est lancée, indiquez la date et les périodes auxquelles les écritures comptables doivent être imputées.
Rapprocher la facture de plusieurs lignes de réception ou de commande, si elle a le statut Montant non affecté.
Ajouter des écritures pour les articles de coût, les différences de prix ou les coûts supplémentaires. Pour ajouter une écriture, dans le menu approprié, cliquez sur Comptabiliser. La session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) démarre.

S’il n’est pas possible d’approuver la facture, LN affiche un message d’erreur.

Si le statut de la facture est Approuvé, cliquez sur Annuler approb. pour annuler l'approbation. Ainsi, vous devez annuler l’approbation de la facture si vous souhaitez y apporter des corrections.

Remarque

Si vous êtes autorisé à accéder à une facture non finalisée, LN vous permet d'accéder à la facture non finalisée en utilisant l'option Saisie de facture fournisseur du menu Actions.

Document facture

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document facture

Numéro de document, qui permet d’identifier en partie la facture.

Tiers

Tiers facturant lié à cette facture.

Montant net

Montant net de la facture.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Statut facture

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

Brouillon--> Enregistré
Enregistré--> Rapproché
Rapproché--> Approuvé
Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée

Procédure de rapprochement

L'une des options suivantes :

Rapprocher de la commande fournisseur
Rapprocher de la réception d'achat
Rapproch. avec l'achat de consommations
Sans objet

Sté financière

Le code de la société financière dans laquelle la facture client est créée.

Remarque

Vous pouvez afficher ce champ uniquement si la table En-cours achats (tfacp500) est partagée.

Statut de rapprochement

Indique le statut de rapprochement de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Non rapproché.
Partiellement rapproché.
Non applicable
Totalement rapproché

Remarque

Si la quantité de la facture fournisseur reçue est entièrement rapprochée mais que la réception magasin n'est pas finale (par exemple, les contrôles qualité n'étant pas encore terminé), la facture fournisseur reçue est considérée comme partiellement rapprochée.

Lorsque le récépissé d'entrepôt (y compris les inspections) est définitif, en fonction de la quantité appariée, Infor LN met cette valeur à jour sur Partiellement rapproché. ou Totalement rapproché.

Cette valeur est définie sur Non applicable, si la facture est une Facture d'achat direct.

Cohérence TVA

Si cette case est cochée, Le Montant non affecté est égal à zéro et toutes les lignes d'écriture de TVA ainsi que les lignes de coûts supplémentaires rapprochées associées sont conformes au code TVA et au montant net.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne permet pas de soumettre la facture pour le workflow. Pour approuver la facture, la vérification de la cohérence de TVA doit être effectuée.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :
- la case Vérification de la cohérence de TVA est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).
- le Type de facture n'est pas Facture d'achat direct.

Erreur(s) dans le journal des erreurs

Si cette case est cochée, des erreurs existent dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000), lors de la correspondance avec la facture fournisseur reçue.

N° de traitement finalisation

Numéro de traitement de finalisation de la facture fournisseur reçue.

N° de facture du tiers

Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture.

Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Facture automatique/interne

Si cette case est cochée, la facture est une facture automatique ou interne.

Société logistique

Société logistique dans laquelle l'ordre a été créé.

Montants

Montant net

Devise de facturation.

Montant net

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

Montant total de la TVA
Corrections
Credit notes

Coûts à préciser

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Coûts à préciser

Cliquez pour afficher également les factures automatiques.

Montant rapproché

Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Cliquez pour afficher également les factures d'achat.

Coûts globaux rapprochés

Montant du coût global déjà rapproché.

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu approprié.

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Différence prix

Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

Données d'autorisation

Motif blocage

Vous devez lier un motif de blocage à la facture si vous souhaitez la bloquer.

Approbatr affecté

Approbateur affecté pouvant approuver la facture et supprimer le motif de blocage, ou approuver la différence de prix et le règlement de la facture.

Approuver avant le

Date avant laquelle la facture doit être approuvée pour règlement.

Divers

Type de facture

Facture d'achat direct: La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
Factures liées aux commandes fourn.: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée aux coûts globaux: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Factures liées aux ordres de transport: La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Ordre

Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ.

Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement.

Code Chargement

Dans LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

Bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Expédition

La plus petite consignation pour laquelle Transport planifie un transport. Une expédition est une partie identifiable d'un chargement ; elle contient un nombre précis de marchandises qui sont transportées vers une destination définie, à des date/heure données via un itinéraire spécifique.

Cluster d’ordres de transport

Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance.

Approbation

N° de document

Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche le journal pour approbation dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce journal. Ce journal n’est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures.

N° de document

Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche un numéro de document dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Ce numéro n’est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures.

Date de saisie d'écriture

Date à laquelle les écritures du lot ont été saisies.

N° de lot

Numéro du lot utilisé pour imputer les factures approuvées au module Comptabilité générale.

Exercice/période lot

Exercice auquel les écritures financières sont liées.

/

Période au cours de laquelle l'écriture financière est traitée en comptabilité générale.