Facture fournisseur reçue (tfacp1610m000)

Cette session permet d'afficher, de créer et de traiter les factures fournisseurs reçues.

Les lignes des onglets se rapportent aux sessions suivantes :

Lignes factures fournisseurs reçues
Se rapporte à la session Lignes factures fournisseurs reçues (tfacp1111m000). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes de factures fournisseurs reçues. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.
Lignes TVA reçues
Se rapporte à la session Lignes TVA reçues (tfacp1112m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et gérer les lignes de TVA des factures fournisseurs reçues.
Journal d'erreurs
Se rapporte à la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher les erreurs générées lors du processus de validation et d'enregistrement des factures fournisseurs reçues.

Facture fournisseur reçue

Numéro de facture fournisseur reçu.

Remarque

Cette valeur est générée à l'aide du Groupe de séries et de la Série de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Statut facture

Statut de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Brouillon: La facture est créée manuellement.
Importé: La facture est importée à l'aide d'un périphérique externe tel que le lecteur de factures. La facture importée est automatiquement validée.
Non applicable
Erreurs de validation: La facture reçue n'est pas validée correctement. Les erreurs de validation ou les avertissements inattendus existent pour la facture dans le journal d'erreurs.
Validé: La facture reçue est modifiée manuellement. Ces modifications manuelles sont consignées et affichées dans les données d'historique des factures reçues.
Erreurs d'enregistrement: La facture n'est pas enregistrée correctement et l'en-cours n'est pas créé pour la facture.
Enregistré: La facture reçue est transférée vers les en-cours et ne peut pas être modifiée.
Annulé: La facture reçue est annulée.

Type de facture

Indique le type de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct: La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
Factures liées aux commandes fourn.: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée aux coûts globaux: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Factures liées aux ordres de transport: La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Par défaut, cette valeur est uniquement définie sur Facture liée aux coûts globaux si :

le type de toutes les lignes de facture est Ligne de coût global.

Sinon, cette valeur est définie sur Factures liées aux commandes fourn. si :

Le Bon livraison ou le N° commande fournisseur est spécifié dans la section d'en-tête ou dans une des lignes.
La case Journaliser facture coûts en tant que liée à commande est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).
Sinon, ce statut prend la valeur Facture d'achat direct.

N° commande fournisseur

Numéro de commande fournisseur pour lequel la facture doit être générée.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si Factures liées aux commandes fourn. est sélectionné dans le champ Type de facture.

Bon livraison

Numéro du bon de livraison.

Société logistique

Société logistique de la commande fournisseur ou du bon de livraison.

Tiers facturant

Code du tiers facturant qui envoie la facture.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la session Séquence de recherche de tiers pour les factures reçues (tfacp1116m000) lors de l'importation et de la validation de la facture fournisseur reçue.

Description

Nom du tiers.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur qui reçoit la facture.

Remarque

Lors de l'importation et de la validation de la facture fournisseur reçue, cette valeur est extraite par défaut :

du numéro de TVA du tiers importé avec la facture,
de la commande fournisseur et/ou du bon de livraison.

Groupe financier fournisseurs

Code du groupe financier tiers. Les transactions conclues pour les membres d'un groupe financier tiers donné sont toutes imputées dans le même compte général et les dimensions associées.

Type d'achat

Type de vente de la facture reçue pour laquelle vous définissez les comptes généraux et les dimensions.

N° de facture fournisseur

Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Symbole variable

Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du N° de facture fournisseur, si le N° de facture fournisseur est spécifié. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Référence d'écriture

Numéro de référence interne lié aux lignes de transaction de la facture reçue.

Type de document facture

Indique le type de facture reçue.

Remarque

Si la facture est saisie manuellement, cette valeur est définie sur Facture ou Avoir.
Si la facture est saisie via le document d'objet de gestion (BOD), la valeur de ce champ est extraite du BOD.

Valeurs autorisées

Facture
Avoir
Non applicable
Note de débit

Montant en dev. facturation

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation ou la devise du document.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant en devise société

Montant total de la facture exprimé en devise société.

Devise société

Devise société dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Base du taux

Indique la manière dont Infor LN détermine le taux de change à utiliser.

Le taux peut être :

basé sur la date du document,
saisi manuellement,
un taux fixe,
basé sur la date de règlement prévue.

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir le montant de la devise d’écriture en devise société.

Date de taux

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document.

Date de facture

Date imprimée sur la facture. Cette date sert de référence pour la condition de crédit autorisé.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la facture fournisseur reçue est enregistrée.

La valeur par défaut est la date courante.

Date TVA

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés ou le règlement est reçu.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans la session Date de facture.

Date d'échéance

Date à laquelle le montant facturé doit être réglé.

Valeur par défaut

Si des conditions de règlement sont associées à la facture, la date d’échéance est calculée en conséquence. Sinon, Infor LN renseigne la date courante.

Tiers payé

Tiers payé auquel le règlement est effectué.

Majoration pour retard de règlement

Code de la majoration pour retard de règlement prélevée sur le destinataire de la facture si le montant n'est pas réglé au cours de la période spécifiée.

Remarque

Si cette valeur n'est pas spécifiée, Infor LN remplit cette valeur à partir du champ Majoration pour retard de règlement de la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement pour cette facture.

Méthode de règlement

Méthode de règlement utilisée pour les règlements de la facture fournisseur.

Banque du tiers

Code de la banque du tiers facturant.

Remarque

Si le programme n'est pas défini pour les conditions de règlement de la facture, cette valeur est extraite par défaut du tiers payé.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de la facture.

Remarque

Si la facture fournisseur reçue doit être incluse dans le relevé de trésorerie, vous devez spécifier cette valeur.

Sté financière

Société financière dans laquelle la facture fournisseur a été créée.

Document facture

Code du journal utilisé pour générer la facture fournisseur reçue.

Remarque

Infor LN propose par défaut cette valeur issue du champ Journal dans la session Valeurs par défaut factures reçues (tfacp1118m000) lorsque vous saisissez la facture manuellement.

N° de document

Numéro du document. Infor LN génère le numéro de document une fois la facture enregistrée et un en-cours créé.

Exercice du lot

Exercice de la période financière pendant laquelle le lot est créé pour enregistrer la facture fournisseur reçue.

N° de lot

Numéro du lot créé lors de l'enregistrement des factures fournisseurs reçues. Ce lot contient les en-cours liés aux factures fournisseurs enregistrées.

Utilisateur par défaut

Code d'accès de l'utilisateur qui crée et traite le lot d'enregistrer la facture fournisseur reçue.

Remarque

Cette valeur est défini par défaut dans la session Valeurs par défaut factures reçues (tfacp1118m000).

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé le lot pour les factures fournisseurs reçues.

Compte collectif

Code du compte collectif utilisé pour imputer les écritures pour un tiers facturant.

Dimensions

Code de la dimension liée au compte général.

Date de création

Date de génération de la facture fournisseur reçue.

Créé par

Code de l'utilisateur qui a généré la facture fournisseur reçue.

Saisie manuelle

Si cette case est cochée, la facture fournisseur reçue est saisie manuellement.

Motif de l'annulation

Code Motif de l'annulation de la facture.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Statut facture a la valeur Annulé.

N° de document d'origine

Numéro de la facture (fournisseur) d'origine. Ce numéro est affiché pour un avoir.

Remarque

Le numéro de la facture (fournisseur) d'origine est obligatoire si la case N° de facture obligatoire est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Classification de facture

Détails de la classification de facture.

Valeurs autorisées

D'origine
Corrective
Non applicable
Récapitulatif

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage. La valeur de ce champ est extraite du document d'objet de gestion (BOD).

Copier

Indique si les données de classification de facture peuvent être copiées.

Remarque

Cette case à cocher est activée uniquement si la valeur du champ Classification de facture est autre que Non applicable.

Adresse du tiers facturant

Code Adresse du tiers facturant.

Description du tiers

Description du tiers. Cette valeur permet d'identifier le tiers, si la facture n'est pas créée manuellement.

Remarque

Si la facture est créée manuellement, Infor LN ne vous permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Description des conditions de règlement

Description des conditions de règlement utilisées dans les règles de règlement.

Remarque