Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000)

Cette session permet d’afficher et de gérer les factures fournisseurs parvenues.

LN enregistre les factures dans cette session lorsqu’elles sont reçues, sans créer d’écriture. Vous pouvez copier ces factures dans le registre des factures pour qu'elles puissent être traitées. Pour ce faire, dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), dans le menu approprié, cliquez sur Copier factures fournisseurs parvenues. Lorsqu'une facture fournisseur est copiée, son numéro de document s'affiche dans le champ Copié vers facture.

Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un enregistrement. La session de détails s’ouvre. Vous pouvez saisir les détails des factures. Lorsque vous sauvegardez l’enregistrement, le statut de la facture passe à Brouillon.

Pour supprimer une facture du module Comptabilité fournisseurs sans la copier, attribuez-lui le statut Annulé.

Vous pouvez supprimer la facture dans la session Suppression factures fourn. copiées/annulées (tfacp1200m000).

Remarque

Si vous saisissez une facture puis une autre avec le même fournisseur, et si le numéro de facture existe déjà pour ce fournisseur, un message s’affiche. Pour exécuter la session Factures en double (tfacp2504m000), cliquez sur le bouton contenu dans ce message.

Détail du document
Document

Le numéro de document est un numéro de séquence qui permet d'enregistrer temporairement la facture. Si une facture est enregistrée officiellement, vous pouvez lui attribuer un autre numéro, associé à un journal.

Détail du tiers
Ligne de référence

Si un bordereau de paiement est lié à la facture, ce champ doit contenir la ligne de référence du bordereau de paiement.

Tiers

Tiers facturant.

Type d'achat

Type d’achat.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, LN recherche un type d’achat dans l’ordre suivant :

  1. Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
  2. Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
  3. Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis, LN vérifie le type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Facture fournisseur

Numéro sous lequel le tiers facturant a enregistré la facture sélectionnée. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la société reçoit la facture.

Référence

Vous pouvez saisir un texte à utiliser pour référence interne.

Remarque

La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Date de facture

Date d'impression de la facture.

Tx de change.
Devise

Devise du montant de la facture.

Base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Montant

montant de la facture,

Taux de change

Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.

Montant facturé en devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

  • la devise locale;
  • deux devises de reporting.
Montant facturé en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Conversion de la devise d’écriture en devise société avec affichage du taux de change.

Dimensions
Compte collectif

Compte collectif auquel l’écriture est imputée.

LN détermine le compte collectif à partir du groupe financier tiers.

Dimensions

Dimensions dans lesquelles l’écriture est imputée.

Description dimensions

Description de la dimension.

Détail du règlement
Détail du règlement
Majoration pour retard de règlement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Banque

Banque du tiers facturant.

Ce champ est vide si l’échéancier de règlement est associé à une facture. La banque est définie séparément pour chaque ligne de l’échéancier.

Détail de la facture
Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Statut facture

Statut de la facture.

Copié vers facture

Partie journal du numéro de document d'une facture copiée.

Copié vers facture

Numéro de document d'une facture copiée.

Remarque

Pour les factures dont le statut est Brouillon ou Annulé, ce champ affiche un ’0’ (zéro).