Fact. reçues enr. (tfacp1210m100)

Cette session permet d'enregistrer les factures fournisseurs reçues. Les factures enregistrées sont basées sur la facture fournisseur et les lignes associées (c'est-à-dire les en-cours incluant les lignes de facture).

Sélections

Utilisez les champs de la zone de groupe Sélections pour spécifier la plage de factures enregistrées à enregistrer.

Sélections

Facture fournisseur reçue: Les champs De et A permettent de définir une plage : factures fournisseurs reçues à enregistrer.
Sté financière: Les champs De et A permettent de définir une plage : sociétés financières dans lesquelles les factures fournisseurs reçues doivent être enregistrées
Groupe financier tiers: Les champs De et A permettent de définir une plage : groupes financier tiers des factures fournisseurs reçues.
Tiers facturant: Les champs De et A permettent de définir une plage : tiers facturant des factures fournisseurs reçues.
Date de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage : dates d'échéance des factures fournisseurs reçues.
Statut facture: Les champs De et A permettent de définir une plage : statut des factures fournisseurs reçues à enregistrer.
Type de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage : types de factures fournisseurs reçues à enregistrer.

Sélection

Origine de facture

Origine de la facture reçue.

Valeurs autorisées

Manuel: La facture fournisseur reçue est générée manuellement.
Externe: La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.
Les deux

Exercice/période lot

Date de saisie d'écriture: Date à laquelle le lot d'enregistrement des factures reçues est créé.
Période comptable: Exercice et période auxquels sont liées les écritures financières associées aux factures reçues.
Période de reporting: Exercice et période de reporting dans lesquels les écritures de facture reçues sont imputées.
Période de TVA: Exercice et période comptable pendant lesquels les écritures financières associées aux factures reçues sont traitées dans le compte général.
Référence de lot: Référence utilisée pour identifier le lot des factures reçues.

Options

Rapport de traitement: Si cette case est cochée, Infor LN génère l'état de processus avec les factures reçues enregistrées.
Rapprochement automatique: Si cette case est cochée, la fonctionnalité de rapprochement est activée pour les factures associées à une commande.

Utilisateur du lot

Utilisateur spécifique: Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.
Utilisateur du lot: Code de l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.
Nom: Nom de l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.