Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000)

Cette session permet d'exécuter les opérations suivantes :

  • approuver les différences de prix qui dépassent les tolérances définies ;
  • créer des écritures de coûts supplémentaires ;
  • approuver des factures pour le règlement.

Vous pouvez cliquer sur l'option Tri dans le menu Affichage puis sélectionner les options pour dresser la liste des factures par motif de blocage, date d'approbation ou tiers par exemple.

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur les différentes commandes pour :

  • Approuver ou annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'approuver ou d'annuler l'approbation des Factures ou des Règlements (fourn.)..

    Si vous cliquez sur Factures, la commande permet d'approuver ou d'annuler l'approbation des différences de prix et des coûts supplémentaires. LN coche ou décoche la case Facture approuvée.

    Si vous cliquez sur Règlements (fourn.)., la commande approuve ou désapprouve le règlement. LN coche ou décoche la case Approuvé pour règlement.

    Pour sélectionner une plage, maintenez la touche Maj. enfoncée et cliquez sur la première et sur la dernière facture de la plage. Vous pouvez également maintenir la touche Crtl enfoncée et cliquer sur chacune des factures.

  • Lancer les sessions associées telles que Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) ou Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000).
  • Afficher uniquement les factures non approuvées, les factures approuvées ou les deux.

Approbation des factures

Vous devez être un utilisateur autorisé pour approuver les différences de prix et les factures pour règlement. Vous devez connaître votre code Approbatr affecté pour afficher les factures que vous pouvez approuver.

Dans le cas des factures nécessitant l'approbation de règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, LN définit automatiquement le champ Approuvé pour règlement sur Oui.

Si le montant de la facture ou la différence de prix dépasse le montant que vous pouvez approuver, vous devez affecter la facture à un autre utilisateur. Dans le menu approprié, cliquez sur Consultation de facture fournisseur pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez saisir un approbateur affecté dans le champ Approbatr affecté.

Approbatr affecté

Approbateur affecté pour lequel vous affichez les factures.

Si le champ est vide, la session affiche les factures auxquelles aucun approbateur affecté n'est lié.

Pour affecter un approbateur affecté ou en changer, cliquez sur approprié dans le menu Consultation de facture fournisseur pour démarrer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Approbatr affecté.

Motif blocage

Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

Si ce champ est vide, aucun motif de blocage n'est lié à la facture.

Pour ajouter ou supprimer un motif de blocage, cliquez sur approprié dans le menu Consultation de facture fournisseur pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Motif blocage.

Document

Journal des factures.

Document

Numéro de série de la facture.

Approuver avant le

La facture doit être approuvée avant cette date.

Facture approuvée

Si cette case est cochée, la différence de prix et les coûts supplémentaires sont approuvés.

Pour approuver la facture, cochez cette case. Vous devez être autorisé à approuver le montant des différences de prix et des coûts supplémentaires.

Dans le cas des factures nécessitant l'approbation pour règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, LN coche automatiquement la case Approuvé pour règlement.

Approuvé pour règlement

Si cette case est cochée, la facture est approuvée pour le règlement.

Pour approuver le règlement d'une facture, cochez cette case.

Si l'approbation de règlement n'est pas requise pour la facture, LN définit ce champ sur Sans objet.

Différence prix

Différence de prix.

Coût supplément.

Montant total des écritures des coûts supplémentaires liés à la facture.

Devise

Devise que vous utilisez pour le tiers facturant.

Montant

Montant net de la facture : montant facturé total moins montant de TVA total.

Tiers

Tiers facturant.

Partie du montant total de la facture sélectionnée, qui est déjà rapprochée des commandes fournisseurs ou des ordres de transport.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Type de facture
Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.