Echéancier de règlement (tfacp1103m000)

Cette session permet de gérer les échéanciers de règlement associés aux factures et aux conditions de règlement d'un tiers.

Un échéancier de règlement définit le pourcentage du montant facturé à régler et la date de règlement.

Cette session permet de diviser le montant facturé en plusieurs parties et de définir une date de règlement planifiée pour chacune.

Le logiciel LN effectue les opérations suivantes :

  • il affiche le montant facturé total,
  • il calcule le montant que vous avez déjà réglé,
  • il calcule le montant qui doit encore être affecté à l'échéancier de règlement. Il s'agit du montant restant (débit).

Vous ne pouvez pas associer un échéancier de règlement à un avoir ou à une facture de sous-traitance.

Les avoirs sont reconnaissables par :

  • Le type de transaction : Avoir fournisseur
  • leur montant négatif.
Document

Journal, première partie du numéro de facture.

Document

Numéro de document constituant la partie numérique du numéro de facture.

Tiers

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Montant restant

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant restant

Montant qu'il reste à régler. Vous pouvez diviser ce montant en plusieurs parties et affecter ces dernières à des dates de l'échéancier de règlement.

Date d'échéance

Permet de saisir la date avant laquelle une partie du montant impayé de la facture sélectionnée doit être réglée.

Valeurs autorisées

Cette date ne peut pas être antérieure à la date de facturation ou la date courante.

Montant

Montant à régler à la date de règlement prévue. Ce montant peut faire partie du montant impayé de la facture sélectionnée.

Montant réglé

Partie du montant facturé total réglée à une date planifiée.