Données d'autorisation (tfacp1101m000)
Cette session permet de lier les approbateurs affectés aux factures fournisseurs reçues.
Il est possible de lier plusieurs approbateurs affectés à une facture. Il convient de préciser pour chaque approbateur la date avant laquelle ils doivent confirmer la facture.
Pour lier un approbateur affecté à la facture fournisseur reçue :
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Approbatr affecté, sélectionnez un approbateur de la session Approbateurs affectés (tfacp0130m000).
- Saisissez une date dans le champ Approuver avant le.
- Document
-
Journal de la facture.
Ce champ est vierge pour les factures ayant le statut Brouillon.
- Document
-
Numéro de série de la facture.
- Tiers
-
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Montant
-
Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
- Montant
-
montant de la facture,
- Approbatr affecté
-
Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.
- Approuver avant le
-
Date avant laquelle l'approbateur affecté doit confirmer la facture.
- Approuvé le
-
Date à laquelle l'approbateur affecté a traité la facture.
- Confirmé
-
Si cette case est cochée, l'approbateur affecté a confirmé qu'il est possible de poursuivre le traitement de la facture sélectionnée.