Paramètres ACP (tfacp0100m000)

Date à laquelle vous définissez les nouveaux paramètres.

La date et les paramètres précédents sont enregistrés dans l’historique pour permettre aux utilisateurs d’afficher ces paramètres.

Motif de blocage pour factures enregistrées

Vous pouvez sélectionner un motif de blocage pour bloquer automatiquement les factures reçues. Par défaut, LN lie le motif de blocage aux factures fournisseurs que vous avez saisies dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000).

Si ce champ est vide, les factures fournisseurs reçues ne sont pas bloquées automatiquement.

Code Balance âgée par défaut

Permet d'associer le code Balance âgée que vous avez créé dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000).

Ce code est utilisé comme valeur par défaut dans les cas suivants :

lors de l’impression de la balance âgée dans la session Impression balance âgée tiers facturant (tfacp2420m000),
Dans la session Calculer balance âgée fournisseurs (tfacp3525m000).

Dernier n° facture temporaire utilisé

Dernier numéro de document de facture affecté à une facture.

LN utilise cette valeur pour déterminer un nouveau numéro de facture dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), dans laquelle un numéro temporaire est attribué aux factures reçues. Lorsque les factures sont traitées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), elles reçoivent un numéro définitif.

Si une nouvelle facture est saisie dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), LN lui affecte la valeur par défaut qui correspond au numéro de document existant plus un. Lorsque ce numéro de document est enregistré, la valeur de ce champ est augmentée automatiquement.

Type de disponibilité

Type de disponibilité pour le calendrier de votre société. Le type de disponibilité vous permet d’indiquer les jours fériés et autres périodes auxquelles votre société n’est pas disponible pour effectuer des règlements.

Paramètres

Montant facture pris par défaut sur la commande

Si cette case est cochée, le montant de la commande est utilisé comme montant facturé par défaut dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Cette condition s’applique si le champ Type de facture de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) n’a pas la valeur Facture d'achat direct.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, sous-traitance est actif dans le module Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Vous devez sélectionner ce champ uniquement si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de sous-traitance néerlandaise WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).

Relation tiers obligatoire

Si cette case est cochée, les factures ne peuvent pas être rapprochées des commandes fournisseurs lorsque les tiers vendeurs et les tiers facturants ne possèdent pas le même tiers parent.

Si cette case n'est pas cochée, et si les utilisateurs rapprochent les commandes fournisseurs et les factures de tiers ne possédant pas le même tiers parent, LN affiche un message d’avertissement.

Contrôles factures en double

N° de facture obligatoire

Si cette case est cochée, les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Les numéros de facture vides ne sont pas autorisés.

N° de facture en double autorisé

Si cette case est cochée, LN autorise les numéros de facture en double par tiers.

Si le numéro généré existe déjà pour le tiers et si les numéros de facture en double sont autorisés, LN affiche un message d’avertissement.

Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés.

Contrôler montant en double - Date facture

Si cette case est cochée, LN affiche un message d’avertissement pour la date d’achat, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours.

Contrôler montants en double - Numéros commandes

Si cette case est cochée, LN affiche un message d’avertissement pour le numéro de commande, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours.

Contrôles toutes stés confondues

Si cette case est cochée, LN effectue la vérification des numéros de facture en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier courant.

Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification des numéros de facture en double uniquement dans la société financière courante.

Remarque

Si le groupe financier contient un grand nombre de sociétés financières, la vérification des numéros de facture en double peut prendre un certain temps.

Contrôler n° facture auprès de tous les tiers

Si cette case est cochée, LN contrôle les numéros de facture pour tous les tiers.

Si cette case n'est pas cochée, LN contrôle uniquement le numéro des factures relatives au même tiers.

Contrôler n° de facture dans l'exercice de la facture

Si cette case est cochée, LN contrôle les numéros de facture pour l’exercice en cours de la facture.

Si cette case n'est pas cochée, LN contrôle les numéros de facture pour tous les exercices.

N° du relevé

Lignes vierges en haut de page 1

Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut de la première page du relevé. Cet espace peut servir d'en-tête.

Lignes vierges en haut pages suivantes

Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut des pages suivant la première.

Cet espace peut servir, par exemple, à placer le logo de la société.

Lignes vierges en bas de page

Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en bas de chaque page du relevé.

Journaliser l'historique

Journaliser historique des factures reçues: Si cette case est cochée, LN enregistre les données d'historique pour les factures reçues.
Journaliser historique des en-cours: Si cette case est cochée, LN enregistre les données d'historique pour les en-cours.
Journaliser historique des échéanciers: Si cette case est cochée, LN enregistre les données d'historique pour les échéanciers de règlement.

Remarque
Ce champ n'est activé que si la case Journaliser historique des en-cours est cochée.

Factures parvenues

Groupe de séries: Groupe de séries par défaut qui détermine la série à utiliser pour générer les factures reçues.
Série: Série par défaut à utiliser pour générer les factures reçues.
Journaliser facture coûts en tant que liée à commande: Si cette case est cochée, les factures reçues sont importées avec le type de facture, Factures liées aux commandes fourn..

Imputer les différences de change

Gains de change

Si cette case est cochée, LN impute les gains de change qui apparaissent dans la session Imputation des différences de change (tfacp2240m000).

Différence de change sur règlements émis

Si cette case est cochée, les différences de change des factures associées à des règlements fournisseurs émis sont traitées.

Pour les règlements émis, la différence de devise est calculée sur le montant de la facture d'origine moins les règlements émis.

En règle générale, les différences de change sont traitées pour le montant total de la facture impayée.

Exemple

Montant de la facture : 800,00 euros

Règlement partiel : 100,00 euros

Règlement fournisseur émis : 200,00 euros

Différence de change calculée : 700,00 USD

Si cette case n'est pas cochée, les différences de change ne sont pas traitées dans le cas de factures qui comportent des règlements fournisseurs émis.

Journal des différences de change

Journal utilisé pour imputer les différences de change dues aux fluctuations de taux

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Imputation des différences de règlement

Journal des différences de règlement

Journal permettant d'imputer les différences de règlement.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Paramètres EDI pour factures fournisseurs

Code Journal

Journal affecté aux factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange (EDI).

Référence de lot

Référence des lots à associer au lot de factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange (EDI).

Utiliser date document comme date saisie écriture

Si cette case est cochée, la date de document est utilisée à la place de la date de saisie d'écriture.

Commissions

Type de document pour comptabilité analytique

Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les écritures de commissions aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d’intégration.

Journal

Journal des commissions.

LN utilise ce journal en vue de générer des numéros de document pour les écritures de commission au moyen de l’auto-facturation.

N° de série

Série des commissions.

LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de commission. Ces factures sont générées dans le module Commissions et rabais de Ventes.

Référence de lot

Référence de lot des écritures de commission.

N° de lot

Numéro généré pour le lot le plus récent de commissions.

Date

Date à laquelle le lot le plus récent de commissions a été généré.

Annulations

Journal: Le journal pour les documents annulés. La catégorie d'écriture doit être Avoirs fournisseurs.

Remarque
Cette fonctionnalité est spécifique à la Bulgarie.

Approbation de règlement

Approuver facture achat dir. pour règlement

Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures d'achats directs et les factures générées pour les relevés de carte d'achat.

Approuver facture liée à ordre pour règl.

Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures liées à une commande fournisseur.

Si vous ne souhaitez pas réaliser une action supplémentaire pour approuver le règlement des factures après leur enregistrement, leur rapprochement et leur approbation, désélectionnez cette case.

Approuver facture auto. pour règlement

Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs automatiques.

Approuver facture échanges intersociétés pour règlement

Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes.

Période d'approbation par défaut (jours)

Par défaut, la facture doit être approuvée dans le délai indiqué en jours après la date de facturation.

Enregistrer règlement tiers - Informations commandes

Enregistrer règlement tiers - Informations commandes: Si cette case est cochée, LN stocke les informations de commande des tiers lorsque des règlements sont effectués sur les factures fournisseurs associées aux commandes

Remarque
Cochez cette case uniquement si dans votre société les processus de gestion des lignes de commandes fournisseurs, des factures et des règlements sont essentiellement basés sur des relations un-à-un. Sinon, l’activation de la fonction peut entraîner une augmentation importante du volume de données et gêner l’accessibilité des données de commande, de facturation et de règlement.

Code Balance âgée

Groupe de séries: Groupe de séries par défaut qui détermine la série à utiliser pour générer les factures reçues à des fins de balance âgée.
Série: Série par défaut à utiliser pour générer les factures reçues à des fins de balance âgée.

Rapprochement des factures fournisseurs

Permet de sélectionner un type de Rapprochement multisociétés.

Rapprochement automatique

Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner la méthode que LN doit utiliser pour le rapprochement automatique des factures fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez rapprocher manuellement les factures.

Procédure de rapprochement automatique

Rapprocher de la commande fournisseur: LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) des commandes fournisseurs d'Achat.
Rapprocher de la réception d'achat: LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) des réceptions de Magasin.
Rapproch. avec l'achat de consommations: LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) des consommations.
Sans objet

Montant facturé inférieur au montant rapproché

Pourcentage

Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici.

Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies.

Si tel est le cas, LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Montant

Montant par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici.

Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies.

Si tel est le cas, LN la considère comme une différence de prix et effectue le rapprochement de la facture. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Montant facturé supérieur au montant rapproché

Pourcentage

Pourcentage par défaut indiquant de combien le pourcentage de la facture peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici.

Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies.

Si tel est le cas, LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Montant

Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies, pour les pourcentages et pour les montants.

Si tel est le cas, LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Tolérance écart de prix factures reçues

Autorisation totale

Si cette case est cochée, l'utilisateur est autorisé à créer des écritures de différence de prix lors du rapprochement des factures fournisseurs reçues.

Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur doit spécifier le Pourcentage et le Montant. Infor LN accepte uniquement une différence de prix, si le Pourcentage et le Montant sont dans les tolérances spécifiées.

Pourcentage

Différence de prix maximum entre les montants d'écriture à rapprocher, exprimée en pourcentage.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Autorisation totale est désélectionnée.

Montant

Différence de prix maximum entre les montants d'écriture à rapprocher.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Autorisation totale est désélectionnée.

Mode d'accès aux lots d'approb.

Façon dont LN crée des lots pour les approbations de factures.

Vous pouvez sélectionner :

Un lot par utilisateur et par jour: si possible, LN crée un lot d’approbations par utilisateur et par jour. Si un utilisateur finalise un lot avant la fin de la journée, LN crée un nouveau lot pour les approbations suivantes de cet utilisateur. Le mode d’accès aux lots d’approbations est Un seul utilisateur, quel que soit le mode par défaut sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).
Un lot par jour pour tous les utilis.: si possible, LN crée un lot d’approbations par jour pour tous les utilisateurs. Si le lot est finalisé avant la fin de la journée, LN crée un nouveau lot pour n'importe quelle approbation suivante. Le mode d’accès aux lots d’approbations est Tous les utilisateurs, quel que soit le mode par défaut sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Le mode d’accès aux lots d’approbations est utilisé pour les processus d’approbation suivants :

Approbation manuelle dans la session Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000).
Facturation automatique et génération de factures internes dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000).

Approbation de factures fournisseurs

Journal

Journal employé pour l’approbation des en-cours qui concernent les factures fournisseurs non approuvées lors de l’enregistrement.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Mappage/imput. auto. trans. de réception lors d'approbation de facture

Si cette case est cochée, Infor LN traite automatiquement le mappage et l'imputation des transactions de réception d'achat associées aux factures fournisseurs approuvées manuellement.

Bloquer rejet des factures fourn. réglées

Si cette case est cochée, l'utilisateur ne peut pas annuler l'approbation des factures fournisseurs émises ou réglées.

Remarque

Cette case est désélectionnée par défaut.

N° de série

Série des factures fournisseurs.

LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures fournisseurs.

Référence de lot

Permet de saisir une référence pour le lot d’approbations de la facture.

Si vous approuvez des factures dans la session Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000), LN crée automatiquement un lot en employant :

Le journal sélectionné dans le champ Journal
la référence du lot saisie dans ce champ.

Imputer des coûts en période d'approbation

Si cette case est cochée, les coûts seront imputés à la période correspondant à celle du document d'approbation.

Si cette case n'est pas cochée, LN affiche un message d’avertissement si un utilisateur tente d’approuver une facture pour laquelle il existe une ligne de coût dans une période ouverte précédente.

Vérification de la cohérence de TVA

Vérification de la cohérence de TVA: Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une action pour les incohérences.
Action sur incohérence montant net (traitement): Spécifiez Bloquer, ou Non.
Action sur incohérence montant net (manuel): Spécifiez Avertir, Bloquer ou Non.

Facturation automatique / Factures échange commercial intersociétés

Type de document pour comptabilité analytique

Type de document d’intégration utilisé pour définir l’intégration des auto-factures et factures externes aux comptes collectifs et aux dimensions.

Lorsque vous définissez le schéma d’intégration financière, vous devez également rapprocher le type de document lié aux auto-factures des comptes généraux et dimensions.

LN recherche les dimensions auxquelles les factures automatiques et les factures externes sont imputées dans l’ordre suivant :

Si les dimensions sont liées au compte collectif et si tous les éléments d’intégration sont identiques pour toutes les lignes de commande, LN détermine les dimensions à partir de la conversion du type de document Autofacturation dans le schéma d’intégration.
Si les éléments d’intégration ne sont pas tous identiques, LN utilise les dimensions indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Si aucune dimension n’est indiquée pour le tiers facturant, LN utilise les dimensions indiquées pour le groupe financier fournisseurs du tiers dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacp0111m000).

Journal

Journal utilisé pour la procédure d’ autofacturation.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal :

dont la catégorie d’écriture est Factures fournisseurs,
Dont la case Séquence fixe pour les documents est cochée dans la session Journaux (tfgld0511m000).

N° de série

Série des auto-factures.

LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures automatiques.

Journaux associés au registre de TVA

Journal de ces écritures si vous utilisez le registre de TVA.

Référence de lot

Permet de saisir une référence pour le lot d’auto-facturation.

Facturation automatique / Avoirs échange commercial intersociétés

Journal

Journal des notes de débit.

N° de série

Série des notes de débit.

LN utilise cette série pour générer les numéros de document des notes de débit.

Référence de lot

Permet de saisir une référence de lot pour les notes de débit.

Cartes d'achat

Si cette case est cochée, vous pouvez introduire des données relatives aux cartes d'achat.

Types de documents

Carte d'achat - Réception

Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d’intégration.

Carte d'achat - Ecart de prix

Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les écarts de prix des achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d’intégration.

Factures fourn.

Journal

Journal des factures de cartes d’achat.

Il doit être de la catégorie d’écriture Factures fournisseurs.

Série

Série que LN utilise en vue de générer des numéros pour les documents d’achat.

Ajustements

Journal

Journal utilisé pour imputer les Relevés précédents. Ce journal sert à fermer les relevés de carte d'achat déjà facturés.

Il doit être de la catégorie d’écriture Trésorerie.

Série

Série que LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les écritures de type Relevés précédents.

Demandes d'achat

Groupe de séries: Groupe de séries des demandes d’achat.
Série: Série que LN utilise en vue de générer des numéros pour les demandes d’achat.

Code TVA: Code TVA par défaut utilisé dans les demandes d’achat et les lignes de relevé.
Code Type de ligne de relevé: Code du type de ligne. Le type de ligne est défini par défaut lorsque les lignes de relevé de carte d’achat sont saisies.
Modifier demandes d'achat externes: Si cette case est cochée, il est possible de modifier les demandes d’achat importées qui ne sont pas rapprochées.

Général

Niveau de calcul de TVA

Le montant de TVA à régler sur une facture se calcule à deux niveaux.

La valeur saisie ici est la valeur par défaut pour le calcul de la TVA sur les factures enregistrées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Bloquer la date de facture après la période de TVA

Si cette case est cochée, les factures fournisseurs (avec les écritures associées à la TVA) pour lesquelles la date de facturation est postérieure à la période de TVA ne sont pas autorisées. Si vous insérez une facture avec une date postérieure à la date du lot sélectionné, ERP LN affiche un message d'erreur.

Avertissement Date de facture dans période de TVA précédente

Si cette case est cochée, ERP LN cherche la date de facturation située dans un nombre de périodes maximum, avant la date de TVA du lot sélectionné. Si vous insérez une facture avec une date postérieure au nombre de périodes maximum, antérieure à la date de TVA de lot sélectionné, ERP LN affiche un message d'erreur.

Nombre périodes sans avertissement

Le nombre de périodes de TVA antérieur à la date de TVA du lot sélectionné pour laquelle les factures peuvent être traitées.

Consommer TVA sur charges dans Stock - En-cours

A l'approbation de la facture

Si cette case est cochée, la TVA sur charges doit être traitée au cours du processus d'approbation des factures.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case A la réception est désélectionnée.

A la réception

Si cette case est cochée, la TVA sur charges doit être traitée lors de la réception des marchandises dans le stock/l'en-cours. Cette TVA sur charges est calculée en fonction du montant imputé au stock.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case A l'approbation de la facture n'est pas cochée et que la case Vérification de la cohérence de TVA est cochée.

Compte d'écart taxe sur achats

Compte général auquel l'écart entre les montants de TVA dus et les montants de TVA payés d'une facture fournisseur est imputé.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case A la réception ou A l'approbation de la facture est cochée.
Si vous approuvez des factures avec un code TVA unique du type TVA sur charges, l'écart de TVA est imputé au compte d'écart taxe sur achats.

Dimension

Dimensions auxquelles les écarts de TVA doivent être imputés.

Général

Utilisateur financier

Code d’accès de l’utilisateur qui a créé le lot.

Si le message externe ne comprend pas d’utilisateur financier pour les factures externes, LN crée le lot pour cet utilisateur financier.

Factures fourn.

Journal

Journal par défaut des factures externes.

Si le message externe ne comprend pas de journal pour les factures externes, LN utilise ce journal.

La catégorie de journal doit être Factures fournisseurs et la case Séquence fixe pour les documents doit être cochée.

Série

Série par défaut des factures externes.

Si le message externe ne comprend pas de série pour les factures externes, LN utilise cette série.

Avoirs

Journal

Journal par défaut des avoirs externes.

Si le message externe ne comprend pas de journal pour les avoirs externes, LN utilise ce journal.

La catégorie du journal doit être Avoirs fournisseurs ou Factures fournisseurs et les montants négatifs doivent être autorisés pour celle-ci

Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, LN affiche le journal par défaut des factures externes.

Série

Série par défaut des avoirs externes.

Si le message externe ne comprend pas de série pour les avoirs externes, LN utilise cette série.

Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, LN affiche la série par défaut des factures externes.

Informations lot factures

Référence de lot

Référence de lot par défaut pour les factures externes.

Si le message externe ne comprend pas de référence de lot, LN utilise cette référence de lot.

Si possible, LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire.

Le mode d’accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

N° de lot

Année pendant laquelle le lot le plus récent a été créé par l’utilisateur financier courant.

N° de lot

Numéro du lot le plus récent créé par l’utilisateur financier courant.

Si possible, LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire.

Le mode d’accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Date de lot

Date de création du lot le plus récent créé par l’utilisateur financier courant.

Intégration avec AP Automatisation des factures

Groupe de séries: Code du groupe de séries par défaut qui détermine la série à utiliser pour le numéro unique des factures externes dans les tables de stockage temporaire.
Série: Code du numéro de série par défaut devant être utilisé pour générer le numéro unique des factures externes dans les tables de stockage temporaire.
Désenregistrer facture de coûts si erreur de rapprochemt/d'approbation: Si cette case est cochée, le numéro de document de facture enregistré est annulé en cas d'erreur lors du processus de rapprochement ou d'approbation.

Remarque
Cela s'applique uniquement aux factures de coûts qui sont traitées en tant que factures associées à une commande et lorsque la facture est envoyée avec un message incluant toutes les informations d'en-tête, de TVA et de ligne.
Journaliser historique AP automatisation des factures: Si cette case est cochée, Infor LN enregistre les données d'historique relatives aux factures externes dans les tables de stockage temporaire.

Ajustements factures fournisseurs autorisés: Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent créer des ajustements.
Journal pour les ajustements: Journal par défaut pour les documents de correction.

Remarque
La catégorie de transaction du journal doit être Corrections achats.
Journal/série de numéros des ajustements: Série par défaut pour les documents de correction.
Référence du lot d'ajustements: Référence de lot par défaut pour les documents de correction.

Compte d'allègement pour créances irréc.

Compte général sur lequel les écritures d'allègement pour créances irrécouvrables sont imputées.

Compte de récup. de créances irrécouvrables

Compte général sur lequel les écritures de récupération de créances irrécouvrables sont imputées.

Journal d'allègement pour créances irréc.

Journal par défaut des écritures d'allégement pour créances irrécouvrables.

Description

Description du journal.

Séries docs d'allègement pr créances irréc.

Série des documents d'allègement pour créances irrécouvrables. LN utilise cette série pour générer le numéro de document des écritures d'allégement pour créances irrécouvrables.

Description

Description de la série.