Demandes d'exceptions
Dans la session Anomalies demandées pour les écritures d'intégration (tfgld4585m000), saisissez une demande pour journaliser et imputer des écritures d'intégration dans des périodes financières spécifiques.
Vous pouvez spécifier l'exercice et la période comptable, l'exercice et la période de reporting et/ou l'exercice et la période de TVA auxquels l'écriture d'intégration doit être imputée. Seuls les champs correspondant à une période de statut Clôturé sont activés.
Par défaut, LN affiche l'exercice et la période correspondant à la date de l'écriture d'intégration.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour créer une demande d'imputation de l'écriture d'imputation dans la période Clôturé, utilisez la valeur par défaut.
- Pour créer une demande d'imputation de l'écriture d'imputation dans une autre période, indiquez le numéro de cette période. La nouvelle période peut avoir le statut Ouvert ou Clôturé.
S'il n'est toujours pas possible de journaliser l'écriture, LN affiche un message d'erreur lors de la création de l'écriture. Par exemple, si l'option Traitement de la période clôturée a la valeur Imputer sur la période actuelle et si la période en cours est Clôturé, LN ne peut pas journaliser l'écriture. Pour résoudre le problème, vous pouvez remplacer la date de l'écriture par une date comprise dans la prochaine période comptable ayant le statut Ouvert.
Les employés autorisés à lancer la session Approbation anomalies demandées pour écritures d'intégration (tfgld4585m100) sont également habilités à approuver les demandes.
Il n'est pas possible de journaliser des écritures dans une période financière ayant le statut Clôturé définitivement. Le statut Clôturé définitivement ne peut être attribué aux périodes que si l'exercice est clôturé.
Exemple
Une écriture d'intégration a été créée au cours de la deuxième période de l'exercice comptable 2005.
Le statut des types de périodes sélectionnés pour le type de document d'intégration est le suivant :
- La période comptable 2005/2 a le statut Clôturé.
- La période de TVA 2005/2 a le statut Clôturé.
- La période de reporting 2005/2 a toujours le statut Ouvert.
LN impute l'écriture d'intégration dans la période de reporting 2005/2. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Vous pouvez indiquer un numéro de période pour la période comptable et la période de TVA.
Si vous acceptez la valeur par défaut 2005/2, LN crée une demande pour imputer l'écriture dans une période ayant le statut Clôturé.
Si vous indiquez un numéro différent (2005/3, par exemple), LN crée une demande pour imputer l'écriture dans une période qui ne correspond pas à la date d'écriture.