Code Compte général et autres concepts

Code Compte général

Un code Compte général désigne un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable. Pour certaines écritures logistiques, un code Compte général permet d'indiquer le compte général et les dimensions dans lesquels l'écriture doit être imputée.

Vous pouvez définir des codes Compte général dans la session Codes Compte général (tfgld4575m000). Chacun d'entre eux désigne un compte général unique. Le compte doit être un compte d'intégration. Si des dimensions obligatoires ou facultatives sont liées au compte général, celles-ci sont intégrées à la définition du code Compte général.

Pour utiliser le code Compte général, dans la session Codes Compte général (tfgld4575m000), cochez la case Actif. Pour bloquer l'utilisation du code Compte général, décochez la case Actif. Si vous bloquez un code Compte général, les nouvelles lignes des ordres existants sont toujours converties à l'aide du code mais vous ne pourrez pas sélectionner celui-ci pour les ordres nouvellement créés.

Dès qu'une écriture d'intégration est convertie à l'aide du code Compte général, il n'est plus possible de supprimer le compte général, de le modifier ni de modifier ses dimensions.

Si vous saisissez un code Compte général pour l'écriture, les écritures d'intégration ne font pas partie du processus de conversion mais sont converties directement vers le compte général et les dimensions du code Compte général. Les valeurs des éléments de conversion de ces écritures n'ont aucune incidence sur la conversion. Dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000), LN indique qu'un code Compte général a été utilisé pour convertir l'écriture et affiche ce code.

La conversion via les codes Compte général peut être employée pour les écritures suivantes :

• L'imputation des crédits des factures clients manuelles crées dans la session Factures clients manuelles (cisli2520m000)
• Imputation du débit ou du crédit de tous les types d'écritures d'intégration que vous souhaitez reconvertir dans la session Reconversion des écritures d'intégration imputées (tfgld4282m100).

• L'imputation des débits pour les objets de gestion suivants :

  • Commande fournisseur/coûts généraux
  • Commande fournisseur/écart coûts généraux
  • Commande fournisseur/coûts à spécifier
  • Commande fournisseur/écart coût à spécifier
  • Programme d'achat/coûts généraux
  • Programme d'achat/Ecart coûts généraux
  • Programme d'achat/Coûts à spécifier
  • Programme d'achat/Ecart coûts à spécifier

Journal et série

LN génère les numéros de document des écritures d'intégration en fonction d'un journal et d'une série. Dans l'onglet Numérotation/compression document (tfgld4577m000) de la session Schémas d'intégration (tfgld4573m000), vous pouvez définir ces deux éléments pour chaque type de document d'intégration. En cas d'utilisation de journaux et de séries différents, chaque type d'écriture d'intégration possède sa propre plage de numéros de document dans la comptabilité générale.

Il existe toutefois une exception à cette règle : les écritures Immobilisations utilisent le journal saisi dans la session Paramètres FAM (tffam0100s000).

Compression

Les écritures d'intégration peuvent être compressées avant d'être imputées. Pour chaque type de document d'intégration, vous pouvez indiquer si les écritures de débit et/ou de crédit doivent être compressées.

Il est possible de compresser des écritures si elles ont en commun :

• la société financière source ;
• la société financière cible ;
• le journal et la série ;
• le compte général et les dimensions ;
• la devise d'écriture ;
• l'exercice et la période financière, la période de TVA et la période de reporting ;
• Le type de document d'intégration et l'indicateur Débit/crédit.
• Si des écritures de gains/pertes sont générées, elles sont compressées selon les mêmes critères.

Groupe de rapprochement

Un groupe de rapprochement permet de regrouper des écritures d'intégration associées à des fins de rapprochement. Chaque type de document d'intégration appartient à un groupe de rapprochement.

Par exemple, les types de documents d'intégration Commande fournisseur/sortie et Commande fournisseur/écart de prix appartiennent tous deux au même groupe de rapprochement (le groupe Provision facture).