Relevés de trésorerie

Un relevé de trésorerie fournit des informations relatives à l'historique de la trésorerie. Il indique les origines et les utilisations de la trésorerie et est utilisé pour évaluer la capacité de l'entreprise à remplir des obligations à moyen terme. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être régulièrement transmis à l'administration fiscale.

Vous utilisez des codes Motif pour distinguer les différentes origines et utilisations de la trésorerie. Dans les sessions permettant de gérer ou de consulter les opérations de trésorerie, vous pouvez saisir ou afficher le motif de trésorerie. Dans un relevé de trésorerie, les opérations de trésorerie sont regroupées par motif de trésorerie.

LN gère les balances d'ouverture des opérations de trésorerie par exercice. Dans la session Balance d'ouverture de trésorerie (tfgld2118m000), vous pouvez saisir une balance d'ouverture manuellement, si nécessaire.

Relevé de trésorerie

Pour définir un relevé de trésorerie, regroupez les motifs de trésorerie dans des groupes de motifs de trésorerie. Regroupez ensuite les groupes de motifs de trésorerie en groupes de motifs de trésorerie parent. Un relevé de trésorerie peut contenir un ou plusieurs groupes de motifs de trésorerie parent.

Dans le relevé de trésorerie, LN imprime les montants totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie parent et les sous-totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie enfant.

Exemple


Groupe parent	Groupe enfant	Motif trésorerie	Montant	Montants totaux
Groupe parent 1
	Groupe enfant 101	Motif A	nnn
		Motif B	nnn
	Sous-total du groupe enfant 101			nnn
	Groupe enfant 201	Motif F	nnn
		Motif G	nn
		Motif H	nn
	Sous-total du groupe enfant 201			nnn
Total du groupe parent 1				NNN
Groupe parent 2
	Groupe enfant 102	Motif K	nnn
	Sous-total du groupe enfant 102			nnn
	Groupe enfant 202	Motif P	nnn
		Motif Q	nn
	Sous-total du groupe enfant 202			nnn
Total du groupe parent 2				NNN

Aspects multisociétés

Dans une structure de sociétés multifinance, toutes les sociétés du groupe financier doivent partager les tables associées aux motifs et relevés de trésorerie.

Historique de trésorerie

Pour afficher l'historique de trésorerie et les écritures sous-jacentes, vous pouvez créer dans le module Etats financiers des états financiers dans lesquels les motifs trésorerie sont liés à des comptes relevé de trésorerie spéciaux.