Règles élémentaires de rapprochement de comptes

Les règles élémentaires de rapprochement de comptes sont les suivantes :

• Vous pouvez effectuer un rapprochement de comptes sur des comptes qui sont :

  • de type Bilan ou Résultat ;
  • définis en tant que comptes de rapprochement. Le champ Propriétés de rapprochement de comptes relatif au compte doit être renseigné dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
  • non utilisés pour les écritures d'intégration.
• Vous ne pouvez effectuer un rapprochement de comptes que pour des écritures sur le même compte.
• Les écritures à rapprocher peuvent être exprimées dans des devises d'écriture différentes.
• Vous pouvez effectuer un rapprochement de comptes sur des écritures finalisées.
• Vous pouvez annuler le rapprochement d'écritures, même si les écritures de rapprochement ont déjà été finalisées.

Lors du traitement de rapprochement de comptes, les situations suivantes peuvent se produire :

• Il n'y a pas de différence entre les sommes des montants crédit et débit des écritures sélectionnées, ou bien la différence est comprise dans la tolérance de devise. Les écritures sont imputées.
• Les sommes des montants crédit et débit présentent des différences égales ou supérieures au pourcentage de tolérance et/ou montant de tolérance. Les écritures ne peuvent pas être imputées.
• La différence entre les sommes des montants crédit et débit est comprise dans le pourcentage de tolérance de rapprochement ou est inférieure au montant de tolérance de rapprochement. Les écritures peuvent être rapprochées avec une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence.