Ecritures de règlement intersociétés - configuration

Pour configurer une écriture intersociété dans une société financière unique :

  1. Créez les comptes généraux intersociétés.

    Dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), créez les comptes généraux suivants :

    • le compte de compensation provisoire intersociétés,
    • les comptes généraux intersociétés pour chaque société logistique.

    Le type de compte général doit être Bilan.

  2. Définissez le tiers.

    Dans chaque société logistique, définissez l'autre société en tant que société liée tierce dans la session Tiers (tccom4500m000). Définissez le tiers de la manière habituelle. Dans l'onglet Modélisation entreprise, fournissez les informations suivantes :

    • Cochez la case Société liée et indiquez le numéro de la société.
    • Cochez la case Règlement intersociétés.
  3. Définissez les prix et les majorations.

    Si vous souhaitez créer les écritures de règlement intersociétés et ajouter des majorations, vous pouvez définir des relations d'échange commercial intersociétés. Vous pouvez définir le pourcentage de majoration dans la session Relations d'échange commercial intersociétés 360 (tcitr2300m000). L'origine du prix doit être Obsolète.

  4. Définissez les groupes de tiers.

    Dans la société financière, créez des groupes de tiers pour les tiers internes et les tiers de sociétés liées définis à l'étape 1. Vous pouvez ainsi définir des comptes généraux particuliers pour les écritures réalisées dans votre organisation.

    Utilisez, le cas échéant, les sessions Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) des modules Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs. Le compte général doit être du type Bilan ou Résultat.

  5. Définissez le schéma d'intégration.

    Définissez le schéma d'intégration dans la session Schémas d'intégration (tfgld4573m000). Dans l'onglet Détail d'un schéma d'intégration (tfgld4574m000), définissez le détail de conversion suivant :

    Type de document d'intégration = Commande fournisseur/réception

    • Débit

      Conversion vers un compte général de stock

    Côté crédit, définissez un élément de conversion d'une priorité élevée pour le groupe financier tiers, avec les informations suivantes :

    • Crédit

      Groupe financier tiers ACP = groupe de sociétés tierces liées, défini à l'étape 4.
    • Conversion vers un compte général de type Bilan pour la compensation du stock de la société.

    Type de document d'intégration = Commande client/analyse des revenus

    Côté débit, définissez un élément de conversion d'une priorité élevée pour le groupe financier tiers, avec les informations suivantes :

    • Débit

      Groupe financier tiers ACR = groupe de sociétés tierces liées, défini à l'étape 4.
    • Conversion vers un compte général de type Bilan pour la facturation interne de la société.

    • Crédit

      Conversion vers un compte de produit