Ecritures d'ajustement et d'élimination - Procédure

Les écritures d'ajustement et les écritures d'élimination sont saisies pour des états financiers spécifiques. Pour que les mêmes corrections s'appliquent à tous les états financiers, le plus simple est de créer une écriture dans le module Comptabilité générale pour la période concernée et de la contrepasser sur le premier jour de la période suivante. Pour ce faire, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Utilisez la session Ecritures périodiques (tfgld0140m000).
• Créez une écriture financière à l'aide de la session Ecritures (tfgld1101m000) ou de la session Saisie d'écritures (tfgld1140m000), puis contrepassez l'écriture avec la session Contrepassation d'écritures (tfgld1295m000).

Pour créer des écritures d'ajustement ou d'élimination :

1. Depuis le menu LN, lancez la session Ecritures d'ajustement/d'élimination (tffst2100m000).
2. Cliquez sur Nouveau groupe.
3. Dans le champ Type de relevé, indiquez Etat financier ou Etat consolidé, selon le cas.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Sélectionnez l'état et la colonne d'état pour lesquels vous voulez créer les écritures.
6. Cliquez sur Enregistrer, puis ouvrez la ligne. La session Détails de l'écriture d'ajustement/d'élimination (tffst2101m000) est lancée.

7. Cliquez sur Nouveau pour renseigner les lignes de l'état.

   Si vous utilisez des annexes dans l'état, vérifiez que la combinaison compte général/compte d'état correspond.

8. Fermez ensuite la session de détails.
9. Cliquez sur Imputation des écritures d'ajustement/d'élimination à l'état.