Traitement et impression d'états financiers

Impression directe depuis LN ou utilisation d'un outil de reporting externe

Pour pouvoir imprimer des données financières conformément à la configuration définie dans le module Etats financiers, LN doit calculer les valeurs de tous les comptes d'état. Ce traitement des données financières s'effectue différemment selon que les états sont imprimés directement depuis LN ou par le biais d'un outil de reporting externe.

Pour traiter les données financières avec un outil de reporting externe, reportez-vous à la section Traitement des données financières pour un outil de reporting externe.

Exportation des valeurs d'état financier

Vous pouvez également utiliser la session Impression des valeurs de l'état financier (tffst1450m000) pour exporter les valeurs d'un état financier vers un fichier CSV ou un modèle Excel incluant XBRL.

Exportation des valeurs de l'état financier vers un fichier CSV

Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises :

  1. Sous Exporter, sélectionnez Fichier CSV.
  2. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

    • Indiquez un autre séparateur.
    • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.
  3. Cliquez sur Imprimer.

    La feuille de calcul XBRFSTTB.xlsm s'ouvre avec les valeurs de l'état financier importées depuis LN.

Exportation des valeurs d'un état financier vers un modèle Excel (incluant XBRL).

Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises :

  1. Sous Exporter, sélectionnez Modèle Excel (incluant XBRL).
  2. Cliquez sur Afficher le modèle.

    Puis, LN :

    • Copie le modèle XBRL des fichiers supplémentaires sur votre ordinateur.
    • Affiche par défaut le nom et l'emplacement dans le champ Ouvrir dans feuille de calcul.
    • Ouvre la feuille de calcul Excel, de sorte que vous pouvez gérer la conversion XBRL.
  3. Enregistre et ferme la feuille de calcul.
  4. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

    • Indiquez un autre séparateur.
    • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.
  5. Cliquez sur Imprimer.

    La feuille de calcul XBRLFST.xlsm s'ouvre avec l'onglet Données dynamiques rempli en utilisant les données de reporting importées depuis LN.

    L'onglet Messages permet de traduire les messages dans la langue requise.