Procédure de contrôle à dimension unique

Vous pouvez utiliser la procédure de contrôle à dimension unique pour exécuter les fonctions suivantes :

  • Configuration des données réelles
  • Comparaison des données réelles aux données budgétées
  • Intégration des taux et majorations réels dans CPR/PCS

La procédure de contrôle à dimension unique facilite les tâches suivantes :

  • Importation et gestion des performances réelles de GLD et HRA
  • Importation des coûts réels de GLD et configuration des modes de répartition réels
  • Calcul des coûts secondaires réels durant le processus d'itération
  • Intégration des résultats d'itération à CAT et GLD
  • Calcul des coûts et écarts autorisés
  • Imputation des écarts dans GLD
  • Reporting des résultats

Configuration des données de base pour une procédure de contrôle à dimension unique

Pour configurer les données de base, procédez comme suit :

  1. Accédez à la session Paramètres comptabilité analytique (tfcat0100s000) et spécifiez les informations suivantes :
    • Date
    • Système de comptabilité analytique
    • Compte contrepartie pour imputation des coûts dans GLD
    • Journal des résultats d'opération
    • Journal des répartitions
    • Intégration des majorations/taux réels dans CPR et/ou majorations de projet au type de dimension PCS pour les activités
    • Groupe de règles de répartition
  2. Accédez à la session Catégories de coûts (tfcat0102m000) pour réaliser les opérations suivantes :
    1. Spécifier la catégorie de coûts
    2. Cliquer sur Importer comptes généraux pour lier des comptes généraux
    3. Cliquer sur Importer les comptes généraux parents s'il existe une hiérarchie parent-enfant définie pour le compte général spécifique
  3. Accédez à la session Comptes généraux par catégorie de coûts (tfcat0103m000) pour définir les comptes généraux appartenant à une catégorie de coûts.
    Remarque

    Une catégorie de coûts peut être utilisée dans la session Modes de répartition (tfcat4500m000) pour limiter le coût à affecter.

  4. Spécifiez un pourcentage pour indiquer le montant appartenant à la catégorie de coûts.
  5. Accédez à la session Schéma d'intégration pour les écarts (tfcat0504m000) et indiquez les informations suivantes :
    • Type de dimension source
    • Dimension source
    • Source de la part de coûts pour le relevé des résultats d'exploitation
    • Dimensions/comptes de contrepartie (cibles) auxquels les écarts et les coûts fixes doivent être imputés
  6. Accédez à la session Schéma d'intégration pour les heures (tfcat2521m000) et définissez les relations d'intégration avec HRA. Les relations d'intégration sont utilisées dans la session Importation de la performance réelle (tfcat2220m000).