Utilisation de chèques

Les registres de chèques permettent d'enregistrer les chèques utilisés pour effectuer des règlements, et d'assurer le suivi du statut de chacun de ces chèques.

Pour enregistrer les chèques, utilisez les sessions suivantes :

1. Registre de chèques (tfcmg2515m000)

   Cette session permet de répertorier les données de base des chèques. Pour enregistrer les nouveaux chèques, procédez comme suit : dans le menu approprié, cliquez sur Ajouter nouvelle plage pour lancer la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

2. Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000)

   Cette session permet de créer une plage de numéros de chèques utilisés pour effectuer des règlements pour une combinaison particulière de relation bancaire et de méthode de règlement fournisseur.

3. Registre de chèques (tfcmg2115s000)

   Cette session permet de gérer et d'afficher les détails des chèques. Sélectionnez le Statut de chèque qui reflète la situation actuelle, puis saisissez les autres détails du chèque, tels que le tiers payé et le montant à régler.

4. Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

   Pour les méthodes de règlement fournisseur avec lesquelles vous utilisez des chèques, cochez la case Utiliser le registre de chèques.

   Pour chaque banque/méthode de règlement, les chèques disponibles et ceux qui sont utilisés sont enregistrés dans le registre de chèques. Toutefois, il doit rester suffisamment de chèques inutilisés pour les règlements.

5. Impression du registre de chèques (tfcmg2415m000)

   Cette session permet d'imprimer l'état d'une plage de chèques.