Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs

Si vous accordez une avance à un employé pour couvrir, par exemple, des frais de déplacement, vous pouvez affecter les dépenses de cet employé à une avance fournisseur.

La séquence des événements est généralement la suivante :

1. L'employé demande une avance.
2. Le responsable approuve la demande.
3. La société effectue une avance à l'employé.
4. L'employé dépense (partiellement) le montant de l'avance au cours de son déplacement.
5. L'employé retourne les reçus.
6. Le responsable approuve les dépenses.
7. L'employé restitue les reçus approuvés et le montant restant en espèces à la société.

Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, cliquez sur Nouveau dans la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000), puis sélectionnez Frais dans le champ Type affectation. Vous pouvez ensuite saisir les détails dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000).

Les règles suivantes s'appliquent :

• Vous devez définir un tiers pour les règlements et les avances clients. Vous pouvez définir un ou plusieurs tiers pour les avances et les dépenses de plusieurs employés, ou un tiers pour chaque employé. Pour le tiers, définissez au moins les rôles Facturant et Payé.
• Les dépenses doivent être imputées dans un compte général du type Résultat, qui n'est pas utilisé en tant que compte collectif, compte intersociétés, compte d'intégration ou compte d'immobilisations.
• Le code TVA des écritures doit être TVA simple et le Type de TVA ne doit pas être Reporté.