Traitement des effets à recevoir
Traitement des effets à recevoir
Pour traiter les effets à recevoir, utilisez les sessions suivantes :
Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000)
Créez un nouveau lot d'avis de règlement automatique dans la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4509m000). Ceci lance la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000). Définissez le champ Type de proposition et indiquez le numéro de facture dans le champ Document. Les détails des montants sont définis par défaut. Dans l'onglet Détail banque de la session (satellite) Lignes règlement automatique (tfcmg4101m000), sélectionnez la méthode de règlement client/fournisseur. Enregistrez les modifications et approuvez le lot.Générer effets à recevoir (tfcmg4225m000)
Indiquez le numéro de lot créé dans la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000) et cliquez sur pour générer l'effet à recevoir.Effets à recevoir (tfcmg4525m000)
Examinez le numéro d'effet à recevoir généré dans le champ N° d'effet à recevoir et le Statut EàR passe à En cours. Sélectionnez dans le menu approprié pour créer l'imputation pour la première étape de traitement des effets de commerce. La session Imputation des données (tfcmg1258m000) s'ouvre.Imputation des données (tfcmg1258m000)
Sélectionnez pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets à recevoir (tfcmg4525m000), le Statut EàR passe à Reçu.Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000)
Sélectionnez la méthode de règlement client et définissez l'Ancienne étape (celle déjà traitée) et l'étape suivante de traitement des effets de commerce dans le champ Nouvelle étape, puis sélectionnez pour traiter les effets de commerce.Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000)
Examinez les effets à recevoir prêts à être traités. Cochez la case Statut de mise à jour et dans le menu approprié, sélectionnez pour traiter l'effet à recevoir sélectionné.Imputation des données (tfcmg1258m000)
Cliquez sur pour créer les imputations pour l'étape de traitement des effets de commerce exécutée. Dans la session Effets à recevoir (tfcmg4525m000), le Statut EàR prend la valeur du statut actuel sélectionné. Par exemple, le statut passe à Remis à l'escompte.- Répétez les étapes 5, 6 et 7 ci-dessus jusqu'à ce que le Statut EàR dans la session Effets à recevoir (tfcmg4525m000) prenne la valeur Réglé.
Retrait des effets à recevoir réglés (tfcmg4225m001)
Sélectionnez pour supprimer la plage sélectionnée d'effets de commerce. Les effets de commerce dont le Statut EàR a la valeur Réglé, Annulé, En souffrance ou Invalidé sont supprimés, ainsi que les documents qui leur sont associés.