Configuration des effets à recevoir

Pour configurer le traitement des effets à recevoir, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

   Dans l'onglet Effets de commerce, saisissez les informations suivantes :

   • Cochez la case Effets de commerce.
   • Définissez le montant minimal autorisé des effets de commerce, ainsi que les groupes de numéros à employer pour les effets à payer/à recevoir saisis manuellement et générés.
   • Pour générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département, cochez la case Service comptable des effets de commerce.

2. Tiers payeur (tccom4114s000)

   Dans l'onglet Règlement, saisissez les données requises pour le traitement des effets de commerce. Dans le champ Département, vous pouvez saisir le département comptable par défaut pour lequel les effets de commerce du tiers doivent être enregistrés. Si vous cochez également la case Service comptable des effets de commerce de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département. Remarque : Si la case Effets de commerce n'a pas été cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) à l'étape 1, les champs d'informations Effets de commerce ne sont pas affichés.

3. Répartition d'effets de commerce par tiers payeur (tfcmg0517m000)

   Si vous souhaitez répartir les effets à recevoir en effets de commerce de montants plus petits, saisissez les données de répartition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Répartition des effets de commerce.

4. Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000)

   Définissez le journal et la série de numéros pour chaque étape de traitement des effets de commerce. Vous devez également définir les montants et les comptes d'escomptes et de commissions pour l'étape Document escompté.

5. Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000)

   Définissez la série et les conditions de règlement. Sélectionnez Pays/code Droits de timbre, le cas échéant. Cochez également la case Rempl. facture par effet commerc pour remplacer la facture par l'effet de commerce et cochez Comptes généraux par groupe de tiers pour indiquer que le schéma d'imputation défini par groupe de tiers est applicable pour l'effet de commerce.

6. Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

   Définissez les méthodes de règlement client pour les effets à recevoir.
   • Dans la zone de liste Type de règlement client/fournisseur, sélectionnez Effet de commerce. Sélectionnez le type d'effet de commerce défini à l'étape précédente.
   • Dans l'onglet Etapes, sélectionnez les étapes de traitement des effets de commerce obligatoires et facultatives pour la méthode de règlement client.
   • Dans le menu approprié, sélectionnez Générer schéma d'imputation effet de commerce pour générer les données d'imputation pour la méthode de règlement client selon le schéma prédéfini, ou cliquez sur Donn. imput. effets par méth. de règlt clt/fourn. pour lancer la session Donn. imput. effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000).

7. Donn. imput. effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000)

   Définition et génération des données d'imputation des effets de commerce. Si la case Comptes généraux par groupe de tiers est décochée pour le type d'effet de commerce dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000), vous devez saisir les comptes généraux et les dimensions concernant les étapes de traitement des effets pour lesquelles l'imputation est obligatoire. Pour chaque étape, vous devez définir les données d'imputation pour l'écriture de débit et l'écriture de crédit.

8. Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

   Si vous avez sélectionné un type d'effet de commerce pour la méthode de règlement client/fournisseur dont la case Comptes généraux par groupe de tiers est cochée, dans le menu approprié de la session de détails Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), cliquez sur Générer schéma d'imputation effet de commerce pour générer le schéma d'imputation par méthode de règlement client/fournisseur selon le schéma prédéfini.

9. Etats effets commerce par méth. règlt clt/fourn. par étape (tfcmg0515m000)

   Définissez les états, les présentations des fichiers bancaires ainsi que les périphériques de sortie pour chaque étape de traitement des effets de commerce pour la méthode de règlement client sélectionnée.

10. Motifs (tcmcs0105m000)

    Vous pouvez définir les codes Motif expliquant les raisons de l'annulation d'un effet de commerce.
11. Si vous devez payer des droits de timbre sur des effets de commerce, vous pouvez définir ces droits comme décrit à la rubrique Droit de timbre.