Imputations comptables des règlements

Règlements ( Comptabilité fournisseurs)

Les sections suivantes décrivent les imputations comptables créées au cours des diverses étapes de traitement des règlements.

Les informations liées aux imputations sont indiquées comme suit :

• Si aucun journal

  LN crée l'imputation si la case Imputer si journal n'est pas cochée dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

• Ecriture fixe

  Les écritures fixes sont créées dans LN et ne peuvent pas être modifiées.

• à partir de ...

  Indique si LN extrait le compte général du groupe financier tiers ou de la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Règlements effectués par virement bancaire et chèquePour chaque étape, LN crée l'imputation suivante :

• Document reçu provenant du fournisseur

  Sans objet.

• Document accepté/envoyé

  • Règlements fournisseurs émis, provenant du groupe financier tiers (si aucun journal)
  • Vers règlements émis provenant des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.

• Document réglé

  • Règlements émis provenant des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Vers règlements fournisseurs émis, provenant du groupe financier tiers (si aucun journal)
  • Dans le compte collectif Comptabilité fournisseurs (écriture fixe).
  • Vers la banque (écriture fixe)