Méthodes de règlement client/fournisseur

Chaque méthode nécessite des informations spécifiques qui peuvent être définies dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Pour chaque méthode de règlement client ou fournisseur, vous devez fournir les informations suivantes :

• Règlements clients/fournisseur

  Vous pouvez indiquer si la méthode de règlement client/fournisseur sert à régler les fournisseurs ou les clients. Un règlement fournisseur est considéré comme un règlement client négatif alors qu'un règlement reçu d'un fournisseur est considéré comme un règlement fournisseur négatif.

• Type de règlement client/fournisseur

  Vous pouvez indiquer si la méthode de règlement client/fournisseur est utilisée dans le cadre d'une procédure de règlement automatique client/fournisseur, pour des effets de commerce ou pour des règlements clients ou fournisseurs saisis manuellement.

• Session création règlements (clients/fourn.)

  Session dans laquelle LN doit générer le document de règlement client/fournisseur pendant la procédure de règlement automatique client/fournisseur. Différentes sessions et différents états de règlements peuvent être demandés pour chaque document de règlement.

  Les sessions permettant de créer des documents et des fichiers séquentiels pour les règlements clients/fournisseurs sont les suivantes :

  • Pour les règlements fournisseurs, utilisez la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).
  • Pour les règlements automatiques clients, utilisez la session Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000).
  • Pour les règlements automatiques clients en Allemagne, utilisez la session Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000).
  • Pour les règlements en Allemagne, utilisez la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).

• Fichier XML

  Définissez le chemin d'accès au fichier XML pour la méthode de règlement client/fournisseur dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Les présentations de fichier XML doivent être définies dans la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000).

• Etat règlements clts/fourn.

  Type d'états supplémentaires ou de fichiers ASCII que vous devez générer lors du traitement des règlements fournisseurs/automatiques clients. Les fichiers bancaires sont générés lors du traitement du lot de règlements dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).

• Etat supplémentaire

  Type d'états supplémentaires ou de fichiers ASCII que LN doit générer pour les règlements par disquette ou les règlements électroniques.

• Type de sortie et Périphérique par défaut

  Mode de transfert du fichier de paiement vers la banque.

• Etapes

  Etapes à suivre par LN pour le document de règlement client ou fournisseur. Pour chaque étape, LN met à jour le statut du document et si besoin, crée des imputations financières dans le compte général. Certaines étapes sont obligatoires et d'autres non. Les étapes facultatives peuvent être sélectionnées.

• Registre de chèques

  Si vous utilisez des documents de règlement prénumérotés avec des effets de commerce, les règlements peuvent être effectués par chèque. Pour chaque méthode de règlement/bancaire, les chèques disponibles et ceux qui sont utilisés sont enregistrés dans le registre de chèques que vous pouvez définir dans la session Registre de chèques (tfcmg2115s000).

• Préparation des documents

  Il est possible de générer des documents par facture ou pour plusieurs factures.