Préparation de documents pour les transactions de trésorerie

Il est possible de générer des documents de règlement par facture ou pour plusieurs factures.

Dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), vous pouvez définir les détails suivants :

• Option de préparation

  Définit la manière dont les règlements doivent être préparés pour chaque tiers payé.

• Action de préparation

  Définit l'action que LN doit effectuer si le nombre de factures par document de règlement est dépassé.

Option de préparation Vous disposez des options suivantes pour préparer les factures et/ou les lignes d'échéancier de règlement dans les documents de règlement :

• Factures

  Vous pouvez régler un nombre de factures maximal prédéfini au moyen d'un seul document de règlement.

• Caractères

  Les documents sont préparés en fonction du nombre de caractères utilisés dans la référence du règlement. La référence du document de règlement doit contenir les références de toutes les factures préparées. Cependant, pour les ordres de virement, les caractères disponibles pour imprimer la référence de règlement sont limités.

• Avis de versement

  Un document de règlement est généré pour chaque facture.

Pour les options Factures et Caractères, le champ Limite de préparation indique le nombre de factures, de lignes d'échéancier de règlement ou de caractères de référence pouvant être inclus dans un document de règlement.

Action de préparationAction effectuée par LN si le nombre de factures ou de lignes d'échéancier de paiement répondant aux critères de sélection dépasse le nombre de règlements qui peuvent être préparés dans un document de règlement. Les actions de préparation suivantes sont disponibles :

• Plus

  LN crée un autre document de règlement pour le même tiers payé à l'aide des mêmes critères de préparation.

• Aucun

  Aucun document de règlement n'est créé si la limite est dépassée. Si vous voulez créer un document de règlement pour les écritures en cours, procédez de l'une des façons suivantes :

  • modifiez la limite de préparation de la méthode de règlement et retraitez les règlements ;
  • créez le règlement manuellement.

• Avis de versement

  Si le nombre de factures et/ou caractères de référence est dépassé, tous les règlements sont préparés dans un même document de règlement et LN imprime un avis de versement qui répertorie les factures réglées.