Contrôle budgétaire dans les factures fournisseurs

  1. Traitement des factures fournisseurs

    • Créez une nouvelle écriture avec un journal facture fournisseur dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
    • Définissez le Type de facture à Factures liées aux commandes fourn. dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
    • Indiquez le Tiers, le Montant et le Pays TVA. Examinez la facture rapprochée de la ligne de réception dans la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000).
    • En cas d'exception de budget, résolvez-la avant de contrôler le budget. Voir : Gestion des exceptions de budget.
    • Approuvez la facture fournisseur et finalisez le lot d'écritures.

  2. Processus de contrôle budgétaire

    • L'exécution du processus de contrôle budgétaire pour les factures et les avoirs dépend de l'option de paramètre sélectionnée dans l'onglet Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) > Factures fournisseurs :
      • Lors de la saisie de la facture fournisseur ou de l'avoir lorsque vous sélectionnez l'option Saisie de document
      • Lors de l'approbation de la facture ou de l'avoir lorsque vous sélectionnez l'option Approbation de document.

  3. Soldes budgétaires

    • Examinez les soldes budgétaires dans la session Soldes budgétaires (tfbgc3500m000).
    • Examinez les écritures budgétaires générées dans la session Ecritures budgétaires (tfbgc4500m000).
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