Comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés anticipés - configuration

Remarque

Vous pouvez utiliser des comptes généraux distincts uniquement pour les règlements échelonnés facturés et effectués qui sont liés à des commandes clients et à des factures de projet, mais pas à des facture de service.

Pour configurer des comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés facturés et effectués, utilisez la séquence de sessions suivantes :

  1. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

    Cochez la case Compte distinct pour règlements échelonnés effectués.

  2. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

    Dans le champ Payer fact. avance/dem. règlt avant versement avance, spécifiez l'action que LN doit effectuer si les écritures d'intégration des règlements échelonnés anticipés ne sont pas encore imputées et que vous créez une écriture de règlement client pour la facture à règlements échelonnés anticipés. Pour plus de détails, reportez-vous à Méthode amortissement du pourcentage de coût.

  3. Schémas d'intégration (tfgld4573m000)

    Convertissez les types de documents d'intégration pour les règlements échelonnés anticipés.

    Pour les règlements échelonnés anticipés, il existe les types de documents d'intégration suivants :

    • Commande client / Règlement échelonné standard (10002094)

      LN impute le côté Débit de l'écriture sur le compte collectif Facture d'avance.
    • Convertissez le côté Crédit vers le compte Avance facturée (Revenus provisoires 11).

    • Commande client / Règlement échelonné payé (10002093)

      Convertissez le côté Débit vers le compte Avance facturée (Revenus provisoires 11) et le côté Crédit vers le compte Avance réglée (Revenus provisoires 12).

    • Différence de change / Revenus provisoires (50420012)

      La conversion des types de documents d'intégration pour les différences de change est prédéfinie.

    S'il existe des différences de change entre les règlements échelonnés facturés et les règlements échelonnés effectués, lors de la création des écritures non finalisées, LN impute ces différences de la manière suivante :

    • Débit :

      Compte général de différence de change configuré par la société financière de la facture.

    • Crédit :

      Compte général d'avances facturées (Revenus provisoires 11) vers lequel vous convertissez le côté Crédit du type de document d'intégration Commande client/Règlement échelonné payé (10002093).