Echéancier de règlement client/fournisseur
Vous pouvez associer un échéancier de règlement client/fournisseur lorsque vous enregistrez une facture dans l'une des sessions suivantes :
- Factures clients (tfacr1110s000)
- Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)
Pour lier un échéancier de règlement client/fournisseur à une facture, choisissez la commande correspondante dans le menu approprié. Un échéancier de règlement client/fournisseur est défini pour une facture dans l'une des sessions suivantes :
- Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000)
- Echéancier de règlement (tfacp1103m000)
S'il existe un échéancier de règlement client/fournisseur pour la facture pour laquelle vous créez un règlement, LN détermine le montant du compte fournisseur par défaut sur la base de la date de règlement fournisseur ou client.
Exemple
Le montant total du compte fournisseur sur une facture fournisseur est 1 200 USD.
Echéancier de règlement :
| Montant | Date d'échéance |
|---|---|
| 700 USD | 15-02-2017 |
| 300 USD | 01-03-2017 |
| 200 USD | 15-03-2017 |
Si le premier règlement est effectué le 18-02-2017, le montant du compte fournisseur par défaut affiché est 700 USD.
Si le premier règlement est effectué le 04-03-2017, le montant du compte fournisseur par défaut affiché est 1000 USD (700 + 300).
Si le premier règlement est effectué le 10-02-2017, le montant du compte fournisseur par défaut affiché est 700 USD. Si aucun montant à payer n'est identifié avant la date de création du règlement, LN saisit le montant renseigné pour la date de règlement suivante. Par conséquent, à la date de règlement du 10-02-2017 correspond un montant par défaut de 700 USD.