Taxonomie

Partage du plan comptable

Si le plan comptable est partagé entre plusieurs sociétés, les comptes associés doivent faire partie de chaque taxonomie. Les identifiants de compte doivent également être définis pour chaque taxonomie. Par conséquent, vous devez définir une association pour chaque compte dans le plan comptable.

Après l'association entre les comptes généraux spécifiques aux sociétés et un identifiant de compte, il peut y avoir des cas où les comptes généraux ne sont pas associés à des identifiants. Ces comptes généraux ne sont pas utilisés dans la société, mais ils peuvent entraîner l'échec de la vérification d'homogénéité effectuée par LN. La taxonomie peut uniquement être utilisée si tous les comptes généraux sont associés. Pour traiter cette situation, vous devez associer tous les comptes généraux non utilisés à un compte factice. Dans l'état, le montant apparaissant dans le compte factice est imprimé en tant que zéro. LN associe automatiquement l'identifiant de compte à tous les comptes généraux non associés. Cette association automatique est effectuée uniquement au niveau des comptes généraux.

Plan comptable non partagé

Lorsque le plan comptable n'est pas partagé ou qu'il est partagé partiellement, vous devez définir les sociétés pour lesquelles une taxonomie est créée. Cela est indispensable pour vérifier si tous les comptes généraux sont disponibles dans la taxonomie. Cependant, la vérification est applicable uniquement aux sociétés définies dans la session Sociétés par taxonomie (tfgld1173m000).

Configuration de taxonomie

Définition de la taxonomie : Vous pouvez définir la taxonomie dans la session Taxonomies (tfgld1170m000). Le type de reporting de la taxonomie est identifié par un nom de Taxonomie, une Version et une Description. Le champ Statut indique si la taxonomie peut être utilisée dans le cadre du reporting. Vous pouvez également donner au schéma comptable la valeur Statutaire, Complémentaire ou les deux dans le champ Indic. double comptabilité.

Définir les sociétés de la taxonomie : Vous pouvez définir les sociétés d'une taxonomie dans la session Sociétés par taxonomie (tfgld1173m000). Si la case Toutes les sociétés est décochée dans la session Taxonomies (tfgld1170m000), vous devez définir au moins une société. Cette compagnie doit être un sous-ensemble des sociétés financières de chaque groupe de sociétés.

Définir la structure comptable : Vous pouvez définir la structure comptable de la taxonomie dans la session Comptes de taxonomie (tfgld1171m000). Vous pouvez définir le code de Compte, le Niveau et le Type de compte dans cette session. Le niveau (structure) identifie la position dans de la structure parent/enfant. Seules les taxonomies pour lesquelles le Niveau est 0 peuvent être associées aux comptes généraux. Pour imprimer une liste structurée, un Compte parent doit également être défini pour chaque code Compte. Vous pouvez aussi cocher la case Détails conversion pour afficher le compte pour lequel l'association est définie. Vous devez décocher cette case pour afficher les comptes non associés. Vous pouvez utiliser l'option Afficher arborescence (Generic Browser Framework) pour fournir des informations utilisateur dans la taxonomie. Le schéma d'intégration peut également être démarré depuis le GBF.

Définition du schéma d'intégration : Vous pouvez utiliser les Intégrations par compte de taxonomie (tfgld1172m000) pour associer la taxonomie au compte général. Le mappage peut être effectué en définissant une plage de Société, Compte général et Dimension A.

Statut de la taxonomie

Les différents statuts de la taxonomie sont les suivants :

Brouillon initial

Lorsque la taxonomie est définie dans la session Taxonomies (tfgld1170m000), la valeur du Statut de la taxonomie est Brouillon.

Validation

Vous pouvez utiliser l'option Vérification de la taxonomie dans la session Taxonomies (tfgld1170m000) pour confirmer que tous les comptes de niveau 0 sont intégrés. LN effectue les vérifications de validation suivantes :

• Tous les comptes généraux doivent être disponibles dans la nouvelle taxonomie. Les dimensions ne sont pas prises en compte pour cette vérification. Cependant, si les dimensions sont prises en compte, LN journalise une erreur. Les comptes pour lesquels la case Texte est cochée dans la session Taxonomies (tfgld1170m000) ne sont pas vérifiés.
• LN vérifie si le type de compte de l'élément de taxonomie correspond au type de compte et à l'indicateur débit/crédit du compte général intégré. Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Les comptes pour lesquels la case Texte est cochée dans la session Taxonomies (tfgld1170m000) ne sont pas vérifiés.
• LN vérifie si le compte général s'est vu assigner plusieurs codes de compte de taxonomie.
  • Si les dimensions ne sont pas utilisées, et que plusieurs codes de compte ont été assignés au compte général, un message d'erreur s'affiche. Vous devez résoudre l'erreur pour donner le Statut Actif à la taxonomie.
  • Si les dimensions sont utilisées, le code du compte à utiliser pour le compte général doit être basé sur les dimensions. Dans cette situation, un message d'avertissement s'affiche. Toutefois, cet avertissement peut être ignoré.

Vous pouvez également utiliser l'option Vérification taxonomie validée à l'aide de l'historique dans la session Taxonomies (tfgld1170m000) pour accéder à la session Vérification taxonomie validée à l'aide de l'historique (tfgld1270m100). Cette session vous permet de vérifier la taxonomie sur la base de la plage définie pour la Taxonomie, la Version, l'Exercice, le Compte général, etc.

Activer

Après les vérifications, s'il n'y pas d'erreur identifiée et que les avertissements sont acceptés, la taxonomie peut prendre le Statut Actif et la taxonomie peut être utilisée pour le reporting.

Vérification d'une taxonomie active

Vous pouvez effectuer une vérification pour une taxonomie active au moyen de l'option Vérification de la taxonomie de la session Taxonomies (tfgld1170m000) qui sert à vérifier une taxonomie active. Si une erreur se produit en raison d'un compte général manquant, un message d'erreur est imprimé sur le rapport.

Fermeture d'une taxonomie

Si une taxonomie n'est plus utilisée, soit parce qu'une nouvelle taxonomie a été créée, soit parce que la taxonomie actuelle contient des erreurs, le Statut de la taxonomie peut se voir attribuer la valeur Fermé. Une taxonomie fermée peut être archivée et/ou supprimée.

Cohérence d'une taxonomie active

Même après la définition et l'activation d'une taxonomie, la structure comptable peut être modifiée. Si un nouveau compte général est ajouté, ce compte ne fait partie d'aucune taxonomie et par conséquent la taxonomie est considérée incohérente.

• En utilisant le compte non affecté : Si la case Compte est cochée dans la session Comptes de taxonomie (tfgld1171m000), toutes les écritures qui ne sont pas intégrées à un code de compte existant sont regroupées. Si les états affichent un montant pour le compte non affecté, cela indique que l'intégration n'a pas été réalisée. Le motif en est le suivant :
  • Le compte général est ajouté alors que la taxonomie est déjà active. La validation est déjà effectuée pour la taxonomie active, par conséquent, le compte général n'est pas intégré.
  • L'intégration est effectuée à l'aide d'une plage de dimensions. De nouvelles dimensions peuvent être ajoutées, par conséquent, les plages de dimensions sont ignorées lors de la configuration de l'intégration de la taxonomie.

Archivage

Pour archiver ou supprimer une taxonomie, le Statut de la taxonomie doit être Fermé.